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Lowe Brockenbrough & Co Portfolio-Positionen
AUM
2,25 Mrd. $
Umschlag
8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,28 %
AUM
2,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+241 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,92 %
Position
350
Neu
21
Aufgestockt
53
Reduziert
160
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+4,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,1 % |
| 2 | Technologie | 14,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,98 % |
| 4 | Industrie | 5,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,07 % |
5.231
+252
| +5 % | +70.060 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
152
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,07 % |
5.224
-560
| -10 % | -155.359 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
153
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,07 % |
4.108
-75
| -2 % | -23.481 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
154
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,07 % |
11.062
-52
| -0,5 % | -6.599 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,07 % |
2.029
-407
| -17 % | -280.024 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
156
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,07 % |
4.113
-86
| -2 % | -29.447 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
157
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,06 % |
8.603
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
158
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
26.813
+1.352
| +5 % | +71.859 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
159
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,06 % |
31.964
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
160
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
9.308
-533
| -5 % | -86.342 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
161
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
17.664
-1.195
| -6 % | -94.463 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
162
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,06 % |
24.213
-195
| -0,8 % | -10.371 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
163
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,06 % |
15.579
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
164
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,06 % |
11.149
-160
| -1 % | -18.218 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
165
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,06 % |
12.753
-457
| -3 % | -54.165 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,06 % |
3.235
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
167
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
16.654
-1.441
| -8 % | -116.246 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
168
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,06 % |
26.886
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
169
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,06 % |
12.861
-561
| -4 % | -57.192 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
170
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
3.150
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
171
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
5.739
-1.500
| -21 % | -286.939 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
172
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,05 % |
4.957
-2.343
| -32 % | -523.357 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
173
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,05 % |
6.703
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,05 % |
6.104
-100
| -2 % | -15.653 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
175
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,05 % |
9.584
-578
| -6 % | -59.115 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lowe Brockenbrough & Co 350 Positionen im Wert von 2,25 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026 weist 21 neu, 53 erhöht, 160 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 Aktien im Wert von 871.854 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 15,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lowe Brockenbrough & Co im Q2 2026 war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 Aktien im Wert von 871.854 $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lowe Brockenbrough & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,1 Mio. $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lowe Brockenbrough & Co machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,25 Mrd. $ aus.
- Lowe Brockenbrough & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lowe Brockenbrough & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .