で公開中です！
詳しく見る
Lowe Brockenbrough & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.5億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
26.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.32%
1年予想リターン
+26.19%
3年間の予想リターン
+78.79%
5年予想リターン
+99.54%
10年間の推定リターン
+341.28%
AUM
$22.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.41億
(+12%)
資金フロー
+$830万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.92%
保有額
350
新規
21
買い増し
53
減少
160
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1928万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1289万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$552万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$268万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1511万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$879万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$465万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$294万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.1% |
| 2 | 情報技術 | 14.63% |
| 3 | 金融 | 7.98% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.88% |
| 5 | ヘルスケア | 5.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $156万 | 0.07% |
5,231
+252
| +5% | +$7.01万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
152
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $156万 | 0.07% |
5,224
-560
| -10% | -$15.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
153
GE Aerospace
GE
$3256億
| $154万 | 0.07% |
4,108
-75
| -2% | -$2.35万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
154
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $152万 | 0.07% |
11,062
-52
| -0.5% | -$6,599 |
2019 Q1
29四半期
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $149万 | 0.07% |
2,029
-407
| -17% | -$28万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
156
Everest Group
EG
$149億
| $147万 | 0.07% |
4,113
-86
| -2% | -$2.94万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
157
Phillips 66
PSX
$1170億
| $145万 | 0.06% |
8,603
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
158
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $143万 | 0.06% |
26,813
+1,352
| +5% | +$7.19万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
159
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $142万 | 0.06% |
31,964
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
160
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $140万 | 0.06% |
9,308
-533
| -5% | -$8.63万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
161
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $140万 | 0.06% |
17,664
-1,195
| -6% | -$9.45万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
162
Bank of America
BAC
$3582億
| $138万 | 0.06% |
24,213
-195
| -0.8% | -$1.04万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
163
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $137万 | 0.06% |
15,579
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
164
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $133万 | 0.06% |
11,149
-160
| -1% | -$1.82万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
165
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $133万 | 0.06% |
12,753
-457
| -3% | -$5.42万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $132万 | 0.06% |
3,235
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
167
Medtronic
MDT
$1212億
| $130万 | 0.06% |
16,654
-1,441
| -8% | -$11.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
168
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $129万 | 0.06% |
26,886
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
169
Walt Disney
DIS
$1910億
| $124万 | 0.06% |
12,861
-561
| -4% | -$5.72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
170
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $117万 | 0.05% |
3,150
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
171
Capital One
COF
$1238億
| $115万 | 0.05% |
5,739
-1,500
| -21% | -$28.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
172
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $113万 | 0.05% |
4,957
-2,343
| -32% | -$52.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
173
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $109万 | 0.05% |
6,703
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
174
Globe Life
GL
$130億
| $109万 | 0.05% |
6,104
-100
| -2% | -$1.57万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
175
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $109万 | 0.05% |
9,584
-578
| -6% | -$5.91万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
Lowe Brockenbrough & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lowe Brockenbrough & Coは350銘柄を保有し、保有額は$22.5億でした。前四半期の$20.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Lowe Brockenbrough & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、53件増加しました、160件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、保有株数は17,149株、評価額は$87.2万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI ACWI ETFで、推定額は$1511万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Lowe Brockenbrough & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、株数は17,149株、評価額は$87.2万でした。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1928万でした。
- Lowe Brockenbrough & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$1511万相当を減らしました。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lowe Brockenbrough & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$22.5億のポートフォリオの35%を占めています。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Lowe Brockenbrough & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$22.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のLowe Brockenbrough & Coの 13F報告書 に基づいています。