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LWMG

Lakeside Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 2,92 Mio. $ Umschlag 11,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,92 Mio. $
AUM-Wachstum
-230.000 $
Kapitalfluss
-230.000 $
Kapitalfluss %
-7,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GNL-Symbol
Global Net Lease
GNL
+230.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,68 %
2 Finanzwesen 21,07 %
3 Industrie 15,25 %
4 Basiskonsumgüter 12,14 %
5 Versorger 8,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PACW
1
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
616.000 $ 21,07 %
14.363
– –
2016 Q3
2 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
586.000 $ 20,04 %
5.262
– –
2016 Q3
2 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
557.000 $ 19,05 %
5.490
– –
2016 Q3
2 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
355.000 $ 12,14 %
3.960
– –
2016 Q3
2 Quartale
EXC-Symbol
5
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
259.000 $ 8,86 %
10.919
– –
2016 Q3
2 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
244.000 $ 8,34 %
3.812
– –
2016 Q3
2 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
202.000 $ 6,91 %
1.422
– –
2016 Q3
2 Quartale
JPC-Symbol
8
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
105.000 $ 3,59 %
10.500
– –
2016 Q3
2 Quartale
GNL-Symbol
9
Global Net Lease
GNL
1,72 Mrd. $
– –
-9.386
Geschlossen -230.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Lakeside Wealth Management Group für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Lakeside Wealth Management Group 9 Positionen im Wert von 2,92 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 3,15 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Lakeside Wealth Management Group zog in Q1 2017 netto 230.000 $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Global Net Lease – eine Position im geschätzten Wert von 230.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Lakeside Wealth Management Group hat seine Position in Global Net Lease im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lakeside Wealth Management Group machen im Q1 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,92 Mio. $ aus.
  • Lakeside Wealth Management Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Lakeside Wealth Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 2,92 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lakeside Wealth Management Group für Q1 2017 am 26. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .