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LWMG
Lakeside Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2.92 M
Rotación
11.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.39%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.92 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 230 k
(-7.3%)
Flujo de capital
-USD 230 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Net Lease
GNL
|
+USD 230 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.68% |
| 2 | Finanzas | 21.07% |
| 3 | Industriales | 15.25% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.14% |
| 5 | Servicios públicos | 8.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PACW
1
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 616 k | 21.07% |
14,363
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 586 k | 20.04% |
5,262
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 557 k | 19.05% |
5,490
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 355 k | 12.14% |
3,960
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
5
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 259 k | 8.86% |
10,919
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 244 k | 8.34% |
3,812
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 202 k | 6.91% |
1,422
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
8
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 105 k | 3.59% |
10,500
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Global Net Lease
GNL
USD 1719 M
| – | – |
-9,386
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
Fondos similares
NYLT
SFM
PLP
AS
AGI
SCA
FREIGI
MMI
Revisión del portafolio de Lakeside Wealth Management Group en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Lakeside Wealth Management Group mantenía 9 posiciones valuadas en USD 2.92 M, un 7.3% menos que los USD 3.15 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Lakeside Wealth Management Group retiró USD 230 k netos en T1 2017 y cerró 1 posición. Su salida más destacada fue Global Net Lease, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- Lakeside Wealth Management Group cerró por completo su posición en Global Net Lease en T1 2017, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Lakeside Wealth Management Group representan 100% de su cartera de USD 2.92 M en T1 2017.
- Lakeside Wealth Management Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Lakeside Wealth Management Group cayó 7.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.92 M.
Según el Informe 13F de Lakeside Wealth Management Group correspondiente a T1 2017, presentado el 26 abr 2017.