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LWMG
Lakeside Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$292萬
週轉率
11.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.39%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$292萬
AUM 成長
-US$23萬
(-7.3%)
資金流向
-US$23萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Net Lease
GNL
|
+US$23萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.68% |
| 2 | 金融 | 21.07% |
| 3 | 工業 | 15.25% |
| 4 | 必需消費品 | 12.14% |
| 5 | 公用事業 | 8.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PACW
1
已下市
PacWest Bancorp
PACW
| US$61.6萬 | 21.07% |
14,363
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$58.6萬 | 20.04% |
5,262
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$55.7萬 | 19.05% |
5,490
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$35.5萬 | 12.14% |
3,960
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
5
Exelon
EXC
US$448億
| US$25.9萬 | 8.86% |
10,919
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$24.4萬 | 8.34% |
3,812
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$20.2萬 | 6.91% |
1,422
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
8
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5億
| US$10.5萬 | 3.59% |
10,500
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
9
Global Net Lease
GNL
US$17.2億
| – | – |
-9,386
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
相似基金
NYLT
SFM
PLP
AS
AGI
SCA
FREIGI
MMI
Lakeside Wealth Management Group的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Lakeside Wealth Management Group持有9個部位，管理資產為US$292萬，較前一季的US$315萬減少7.3%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Lakeside Wealth Management Group在2017年第1季淨撤出US$23萬資金，並結清1個部位。 最受矚目的出清持股是Global Net Lease，這筆估值約為US$23萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的40%上升，其次為金融和工業。
- Lakeside Wealth Management Group於2017年第1季完全出清Global Net Lease，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2017年第1季，Lakeside Wealth Management Group的投資組合規模為US$292萬，前十大持股占100%。
- Lakeside Wealth Management Group在2017年第1季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Lakeside Wealth Management Group的投資組合價值較前一季下跌7.3%，降至US$292萬。
根據Lakeside Wealth Management Group的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月26日提交。