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LWMG
Lakeside Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$292만
회전율
11.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.39%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$292만
AUM 성장
-US$23만
(-7.3%)
자금 흐름
-US$23만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Net Lease
GNL
|
+US$23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.68% |
| 2 | 금융 | 21.07% |
| 3 | 산업재 | 15.25% |
| 4 | 필수소비재 | 12.14% |
| 5 | 유틸리티 | 8.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PACW
1
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$61.6만 | 21.07% |
14,363
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$58.6만 | 20.04% |
5,262
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$55.7만 | 19.05% |
5,490
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$35.5만 | 12.14% |
3,960
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
5
Exelon
EXC
US$448억
| US$25.9만 | 8.86% |
10,919
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$24.4만 | 8.34% |
3,812
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$20.2만 | 6.91% |
1,422
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
8
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5억
| US$10.5만 | 3.59% |
10,500
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
9
Global Net Lease
GNL
US$17.2억
| – | – |
-9,386
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
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Lakeside Wealth Management Group의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Lakeside Wealth Management Group의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$292만였으며 전 분기 US$315만보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Lakeside Wealth Management Group는 2017년 1분기에 순액 US$23만를 회수하고 포지션 1개를 청산했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Global Net Lease으로, 추정 US$23만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Lakeside Wealth Management Group는 2017년 1분기에 Global Net Lease 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lakeside Wealth Management Group의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$292만 중 100%를 차지해요.
- Lakeside Wealth Management Group는 2017년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Lakeside Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$292만가 됐어요.
2017년 4월 26일에 제출된 Lakeside Wealth Management Group의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.