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AS
Arxis Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1869만
회전율
85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1869만
AUM 성장
-US$5437만
(-74%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-80.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.46%
보유액
100
신규
42
증가
–
축소
1
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+US$132만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$117만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$107만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$93.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1615만 |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$717만 |
| 3 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$170만 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$87만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$61.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.28% |
| 2 | 정보기술 | 22.33% |
| 3 | 금융 | 21.07% |
| 4 | 건강관리 | 13.76% |
| 5 | 부동산 | 5.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$140만 | 7.52% |
+13,144
| 신규 | +US$132만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$124만 | 6.61% |
+9,444
| 신규 | +US$117만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$113만 | 6.06% |
+36,056
| 신규 | +US$107만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$100만 | 5.38% |
+7,594
| 신규 | +US$97만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$93.4만 | 5% |
+11,718
| 신규 | +US$93.2만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
6
WEX
WEX
US$62억
| US$85.5만 | 4.58% |
+8,265
| 신규 | +US$91.8만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
7
CME Group
CME
US$1057억
| US$74.5만 | 3.99% |
+6,271
| 신규 | +US$75.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
8
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$71.5만 | 3.83% |
+8,823
| 신규 | +US$69만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
9
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$66.2만 | 3.54% |
+5,481
| 신규 | +US$62만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
Ultrapar
UGP
US$83.1억
| US$55.5만 | 2.97% |
+48,846
| 신규 | +US$52.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$53.2만 | 2.85% |
+3,245
| 신규 | +US$53.1만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
12
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15억
| US$50.1만 | 2.68% |
+10,857
| 신규 | +US$50.1만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
13
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.53억
| US$47.4만 | 2.54% |
+12,875
| 신규 | +US$46.6만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
14
Incyte
INCY
US$229억
| US$46.6만 | 2.49% |
+3,488
| 신규 | +US$44.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
Akamai
AKAM
US$126억
| US$43만 | 2.3% |
+7,209
| 신규 | +US$47.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$42.4만 | 2.27% |
+6,995
| 신규 | +US$42.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
17
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$42.3만 | 2.26% |
+12,714
| 신규 | +US$42.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$38.8만 | 2.08% |
+9,160
| 신규 | +US$38.5만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
HSKA
19
상장폐지됨
Heska Corp
HSKA
| US$37.7만 | 2.02% |
+3,594
| 신규 | +US$30.7만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$35.8만 | 1.92% |
+7,406
| 신규 | +US$34.6만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
21
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$35.5만 | 1.9% |
+7,719
| 신규 | +US$33.3만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
22
Wayfair
W
US$147억
| US$30.7만 | 1.64% |
+7,575
| 신규 | +US$29.9만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
23
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$30.4만 | 1.63% |
+14,998
| 신규 | +US$29.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
ATHN
24
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$30.4만 | 1.63% |
+2,698
| 신규 | +US$31.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
FPRX
25
상장폐지됨
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
| US$26.7만 | 1.43% |
+7,399
| 신규 | +US$32.6만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Arxis Securities의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Arxis Securities의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$1869만였으며 전 분기 US$7306만보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Arxis Securities는 2017년 1분기에 US$1513만을 순회수하고, 포지션 43개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla으로, 추정 US$1615만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Arxis Securities는 Ansys에 US$140만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arxis Securities의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Ansys으로, US$140만 상당의 13,144주를 매수했어요.
- Arxis Securities의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Idexx Laboratories이며, 추정 감소액은 US$4.02만예요.
- Arxis Securities는 2017년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$1615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arxis Securities의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1869만 중 49%를 차지해요.
- Arxis Securities는 2017년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Arxis Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$1869만가 됐어요.
2017년 5월 8일에 제출된 Arxis Securities의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.