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Arxis Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1869만 회전율 85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1869만
AUM 성장
-US$5437만
자금 흐름
-US$1513만
자금 흐름 %
-80.94%
상위 10개 보유 종목 비중
49.46%
보유액
100
신규
42
증가
–
축소
1
청산됨
43
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ANSS 아이콘
Ansys
ANSS
+US$132만
2
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$117만
3
HEDJ 아이콘
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+US$107만
4
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$97만
5
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$93.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$1615만
2
DB 아이콘
Deutsche Bank
DB
+US$717만
3
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
+US$170만
4
VXX 아이콘
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+US$87만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$61.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 23.28%
2 정보기술 22.33%
3 금융 21.07%
4 헬스케어 13.76%
5 부동산 5.75%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCPX 아이콘
76
상장폐지됨
Scorpius Holdings, Inc.
SCPX
– –
0
– -US$3.6만
2016 Q4
1분기
GENE
77
상장폐지됨
Genetic Technologies Ltd.
GENE
– –
-594
청산됨 -US$1.2만 –
GPL
78
상장폐지됨
Great Panther Mining Limited
GPL
– –
-1,116
청산됨 -US$1.8만 –
GLUU
79
상장폐지됨
Glu Mobile Inc.
GLUU
– –
-45,016
청산됨 -US$8.7만 –
FIT
80
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
– –
-232,428
청산됨 -US$170만 –
SDRL 아이콘
81
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
– –
-50
청산됨 -US$4.5만 –
WFT
82
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
– –
-18,113
청산됨 -US$9만 –
ELLI
83
상장폐지됨
Ellie Mae Inc
ELLI
– –
-2,501
청산됨 -US$20.9만 –
CLBH
84
상장폐지됨
Carolina Bank Holdings Inc
CLBH
– –
-12,906
청산됨 -US$33.3만 –
EAC
85
상장폐지됨
Erickson Incorporated
EAC
– –
-13,340
청산됨 -US$1천 –
COSI
86
상장폐지됨
COSI INC NEW COM STK (DE)
COSI
– –
-1,472,841
청산됨 -US$2만 –
FTR
87
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
– –
-791
청산됨 -US$4만 –
GG
88
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
– –
-12,268
청산됨 -US$16.6만 –
VXX 아이콘
89
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
– –
-8,529
청산됨 -US$87만 –
1 2 3
4

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Arxis Securities의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Arxis Securities의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$1869만였으며 전 분기 US$7306만보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.

Arxis Securities 측은 2017년 1분기에 US$1513만 규모를 순회수하고, 포지션 43개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla 주식으로, 추정 US$1615만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Arxis Securities 측은 Ansys에 US$140만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Arxis Securities의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Ansys 주식으로, US$140만 상당의 13,144주를 매수했어요.
  • Arxis Securities의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Idexx Laboratories이며, 추정 감소액은 US$4.02만예요.
  • Arxis Securities 측은 2017년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$1615만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Arxis Securities의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1869만 중 49% 비중을 차지해요.
  • Arxis Securities 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 43개를 청산했어요.
  • Arxis Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$1869만 규모가 됐어요.

2017년 5월 8일에 제출된 Arxis Securities의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.