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AS
Arxis Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1869만
회전율
85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1869만
AUM 성장
-US$5437만
(-74%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-80.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.46%
보유액
100
신규
42
증가
–
축소
1
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+US$132만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$117만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$107만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$93.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1615만 |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$717만 |
| 3 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$170만 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$87만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$61.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.28% |
| 2 | 정보기술 | 22.33% |
| 3 | 금융 | 21.07% |
| 4 | 헬스케어 | 13.76% |
| 5 | 부동산 | 5.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Liberty Global Class A
LBTYA
US$32.7억
| US$25.5만 | 1.36% |
+7,104
| 신규 | +US$25.2만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
27
Healthpeak Properties
DOC
US$139억
| US$24.8만 | 1.33% |
+7,932
| 신규 | +US$24.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
28
HDFC Bank
HDB
US$1252억
| US$24만 | 1.28% |
+12,756
| 신규 | +US$22.2만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
29
Idexx Laboratories
IDXX
US$529억
| US$24만 | 1.28% |
1,550
-292
| -16% | -US$4.02만 |
2016 Q4
1분기
|
|
30
Interactive Brokers
IBKR
US$353억
| US$23.9만 | 1.28% |
+27,488
| 신규 | +US$25.6만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
31
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$23.6만 | 1.26% |
+1,073
| 신규 | +US$31.3만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
32
CBRE Group
CBRE
US$391억
| US$22.9만 | 1.23% |
+6,574
| 신규 | +US$22만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
33
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$22.7만 | 1.21% |
+567
| 신규 | +US$21.5만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$22.6만 | 1.21% |
+8,119
| 신규 | +US$22.6만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
IPCC
35
상장폐지됨
Infinity Property & Casualty C
IPCC
| US$20.8만 | 1.11% |
+2,177
| 신규 | +US$19.7만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
36
Jones Lang LaSalle
JLL
US$171억
| US$20.3만 | 1.09% |
+1,825
| 신규 | +US$19.8만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
37
First Hawaiian
FHB
US$30.9억
| US$20.1만 | 1.08% |
+6,712
| 신규 | +US$21.5만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
NRE
38
상장폐지됨
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| US$16.8만 | 0.9% |
+14,501
| 신규 | +US$17.6만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
STAY
39
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$16.3만 | 0.87% |
+10,257
| 신규 | +US$17만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
40
OraSure Technologies
OSUR
US$2.43억
| US$15.9만 | 0.85% |
+12,284
| 신규 | +US$12.7만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
41
Gogo Inc
GOGO
US$3.43억
| US$11.2만 | 0.6% |
+10,175
| 신규 | +US$10.2만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
IDXG
42
상장폐지됨
Interpace Biosciences, Inc. Common Stock
IDXG
| US$9.6만 | 0.51% |
+3,640
| 신규 | +US$13만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
AXIA
43
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$7.3만 | 0.39% |
+16,877
| 신규 | +US$8.86만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q1
0개 분기
|
|
45
Blackrock
BLK
US$1893억
| – | – |
-1,291
| 청산됨 | -US$49.1만 | – |
|
46
Chubb
CB
US$1430억
| – | – |
-4,507
| 청산됨 | -US$59.5만 | – |
|
47
Cellectar Biosciences
CLRB
US$1238만
| – | – |
-5
| 청산됨 | -US$2만 | – |
|
48
Darling Ingredients
DAR
US$82.5억
| – | – |
-11,418
| 청산됨 | -US$14.7만 | – |
|
|
49
Deutsche Bank
DB
US$681억
| – | – |
-443,925
| 청산됨 | -US$717만 | – |
|
50
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.67억
| – | – |
-11,390
| 청산됨 | -US$14.1만 | – |
|
유사한 펀드
SCA
Arxis Securities의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Arxis Securities의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$1869만였으며 전 분기 US$7306만보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Arxis Securities 측은 2017년 1분기에 US$1513만 규모를 순회수하고, 포지션 43개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla 주식으로, 추정 US$1615만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arxis Securities 측은 Ansys에 US$140만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arxis Securities의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Ansys 주식으로, US$140만 상당의 13,144주를 매수했어요.
- Arxis Securities의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Idexx Laboratories이며, 추정 감소액은 US$4.02만예요.
- Arxis Securities 측은 2017년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$1615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arxis Securities의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1869만 중 49% 비중을 차지해요.
- Arxis Securities 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Arxis Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$1869만 규모가 됐어요.
2017년 5월 8일에 제출된 Arxis Securities의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.