에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
New York Life Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$205만
회전율
36.08%
1년 추정 수익률
23.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
+23.85%
3년 예상 수익률
+57.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$205만
AUM 성장
-US$1899만
(-90%)
자금 흐름
-US$1982만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-965.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.02%
보유액
255
신규
42
증가
5
축소
157
청산됨
50
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.7만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$9.7천 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9.34천 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$8.66천 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$8.6천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$80.6만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$41.3만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$41만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.7% |
| 2 | 정보기술 | 14.42% |
| 3 | 금융 | 13.98% |
| 4 | 헬스케어 | 10.67% |
| 5 | 임의소비재 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$38.4만 | 18.7% |
1,629
+545
| +50% | +US$12.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$7만 | 3.41% |
1,940
-24,468
| -93% | -US$80.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4.8만 | 2.34% |
728
-8,691
| -92% | -US$55.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$3.7만 | 1.8% |
840
-9,940
| -92% | -US$41.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$3.5만 | 1.7% |
281
-3,454
| -92% | -US$41.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$3.3만 | 1.61% |
371
-4,643
| -93% | -US$41만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$3만 | 1.46% |
367
-3,833
| -91% | -US$32만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$2.8만 | 1.36% |
165
-2,428
| -94% | -US$40.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.7만 | 1.32% |
190
-2,325
| -92% | -US$31.1만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$2.7만 | 1.32% |
299
-3,603
| -92% | -US$31.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$2.6만 | 1.27% |
1,114
-14,307
| -93% | -US$34만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1478억
| US$2.6만 | 1.27% |
822
-11,062
| -93% | -US$34.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$2.4만 | 1.17% |
747
-8,618
| -92% | -US$27.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$2.2만 | 1.07% |
584
-7,262
| -93% | -US$27만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$2.2만 | 1.07% |
520
-6,600
| -93% | -US$27.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$2.2만 | 1.07% |
196
-2,508
| -93% | -US$25.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$2.1만 | 1.02% |
500
-6,540
| -93% | -US$27.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$2.1만 | 1.02% |
185
-2,255
| -92% | -US$24.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2024억
| US$1.8만 | 0.88% |
302
-3,621
| -92% | -US$21.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1270억
| US$1.8만 | 0.88% |
257
-3,293
| -93% | -US$23.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1374억
| US$1.6만 | 0.78% |
89
-1,141
| -93% | -US$19.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1.6만 | 0.78% |
99
-1,529
| -94% | -US$25만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$1.6만 | 0.78% |
289
-2,875
| -91% | -US$16.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$1.6만 | 0.78% |
684
-8,058
| -92% | -US$18.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$1.5만 | 0.73% |
214
-2,441
| -92% | -US$17.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AS
SCA
New York Life Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, New York Life Trust의 보유 포지션은 255개, 총액은 US$205만였으며 전 분기 US$2104만보다 90% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
New York Life Trust 측은 2017년 1분기에 순 US$1982만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street 주식으로, 추정 US$12.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 1.2%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, New York Life Trust 측은 S&P Global에 US$1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- New York Life Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$1만 상당의 78주를 매수했어요.
- New York Life Trust 측이 2017년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.7만 규모예요.
- New York Life Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$80.6만예요.
- New York Life Trust 측은 2017년 1분기에 State Street 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New York Life Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$205만 중 35% 비중을 차지해요.
- New York Life Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- New York Life Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 90% 하락해 US$205만 규모가 됐어요.
2017년 5월 12일에 제출된 New York Life Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.