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New York Life Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,05 Mio. $
Umschlag
36,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,05 Mio. $
AUM-Wachstum
-19 Mio. $
(-90 %)
Kapitalfluss
-19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-965,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,02 %
Position
255
Neu
42
Aufgestockt
5
Reduziert
157
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+126.640 $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+9.697 $ |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+9.338 $ |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+8.663 $ |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+8.604 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+805.719 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+556.974 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+414.252 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+412.614 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+409.612 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 18,7 % |
| 2 | Technologie | 14,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 384.000 $ | 18,7 % |
1.629
+545
| +50 % | +126.640 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 70.000 $ | 3,41 % |
1.940
-24.468
| -93 % | -805.719 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 48.000 $ | 2,34 % |
728
-8.691
| -92 % | -556.974 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
| 37.000 $ | 1,8 % |
840
-9.940
| -92 % | -414.252 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 35.000 $ | 1,7 % |
281
-3.454
| -92 % | -412.614 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 33.000 $ | 1,61 % |
371
-4.643
| -93 % | -409.612 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
| 30.000 $ | 1,46 % |
367
-3.833
| -91 % | -320.221 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 28.000 $ | 1,36 % |
165
-2.428
| -94 % | -406.217 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 27.000 $ | 1,32 % |
190
-2.325
| -92 % | -310.707 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 27.000 $ | 1,32 % |
299
-3.603
| -92 % | -319.481 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 26.000 $ | 1,27 % |
1.114
-14.307
| -93 % | -339.527 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
AT&T
T
144 Mrd. $
| 26.000 $ | 1,27 % |
822
-11.062
| -93 % | -348.119 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 24.000 $ | 1,17 % |
747
-8.618
| -92 % | -271.716 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 22.000 $ | 1,07 % |
584
-7.262
| -93 % | -269.501 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 22.000 $ | 1,07 % |
520
-6.600
| -93 % | -270.731 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 22.000 $ | 1,07 % |
196
-2.508
| -93 % | -258.761 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 21.000 $ | 1,02 % |
500
-6.540
| -93 % | -274.998 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 21.000 $ | 1,02 % |
185
-2.255
| -92 % | -241.936 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,88 % |
302
-3.621
| -92 % | -214.163 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,88 % |
257
-3.293
| -93 % | -238.314 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
21
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,78 % |
89
-1.141
| -93 % | -194.342 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,78 % |
99
-1.529
| -94 % | -250.408 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,78 % |
289
-2.875
| -91 % | -163.127 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,78 % |
684
-8.058
| -92 % | -185.442 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,73 % |
214
-2.441
| -92 % | -171.645 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AS
SCA
Portfolio-Rückblick von New York Life Trust für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt New York Life Trust 255 Positionen im Wert von 2,05 Mio. $, ein Rückgang um 90 % gegenüber 21 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
New York Life Trust zog im Q1 2017 netto 19,8 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street – eine Position im geschätzten Wert von 123.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 1,2 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete New York Life Trust eine neue Position in S&P Global im Wert von 10.000 $.
- Der größte Kauf von New York Life Trust im Q1 2017 war S&P Global: 78 Aktien im Wert von 10.000 $.
- New York Life Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 126.640 $.
- Der größte Positionsabbau von New York Life Trust im Q1 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 805.719 $.
- New York Life Trust hat seine Position in State Street im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von New York Life Trust machen im Q1 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,05 Mio. $ aus.
- New York Life Trust eröffnete 42 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von New York Life Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 2,05 Mio. $.
Auf Grundlage der von New York Life Trust für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .