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Arxis Securities Portfolio-Positionen

AUM 18,7 Mio. $ Umschlag 85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,4 Mio. $
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-80,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,46 %
Position
100
Neu
42
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANSS-Symbol
Ansys
ANSS
+1,32 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+1,17 Mio. $
3
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+1,07 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+969.720 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+932.077 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+16,2 Mio. $
2
DB-Symbol
Deutsche Bank
DB
+7,17 Mio. $
3
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
+1,7 Mio. $
4
VXX-Symbol
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+870.000 $
5
F-Symbol
Ford
F
+611.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,28 %
2 Technologie 22,33 %
3 Finanzwesen 21,07 %
4 Gesundheitswesen 13,76 %
5 Immobilien 5,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ANSS-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
1,4 Mio. $ 7,52 %
+13.144
Neu +1,32 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SPGI-Symbol
2
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,24 Mio. $ 6,61 %
+9.444
Neu +1,17 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HEDJ-Symbol
3
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
1,13 Mio. $ 6,06 %
+36.056
Neu +1,07 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1 Mio. $ 5,38 %
+7.594
Neu +969.720 $
2017 Q1
0 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
934.000 $ 5 %
+11.718
Neu +932.077 $
2017 Q1
0 Quartale
WEX-Symbol
6
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
855.000 $ 4,58 %
+8.265
Neu +917.519 $
2017 Q1
0 Quartale
CME-Symbol
7
CME Group
CME
106 Mrd. $
745.000 $ 3,99 %
+6.271
Neu +754.214 $
2017 Q1
0 Quartale
CBOE-Symbol
8
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
715.000 $ 3,83 %
+8.823
Neu +689.847 $
2017 Q1
0 Quartale
IPGP-Symbol
9
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
662.000 $ 3,54 %
+5.481
Neu +620.174 $
2017 Q1
0 Quartale
UGP-Symbol
10
Ultrapar
UGP
8,31 Mrd. $
555.000 $ 2,97 %
+48.846
Neu +524.489 $
2017 Q1
0 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
532.000 $ 2,85 %
+3.245
Neu +531.441 $
2017 Q1
0 Quartale
FXG-Symbol
12
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
215 Mio. $
501.000 $ 2,68 %
+10.857
Neu +501.045 $
2017 Q1
0 Quartale
FXD-Symbol
13
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
253 Mio. $
474.000 $ 2,54 %
+12.875
Neu +466.013 $
2017 Q1
0 Quartale
INCY-Symbol
14
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
466.000 $ 2,49 %
+3.488
Neu +444.085 $
2017 Q1
0 Quartale
AKAM-Symbol
15
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
430.000 $ 2,3 %
+7.209
Neu +473.670 $
2017 Q1
0 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
424.000 $ 2,27 %
+6.995
Neu +424.381 $
2017 Q1
0 Quartale
EQT-Symbol
17
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
423.000 $ 2,26 %
+12.714
Neu +424.285 $
2017 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
388.000 $ 2,08 %
+9.160
Neu +385.166 $
2017 Q1
0 Quartale
HSKA
19
Nicht mehr gelistet
Heska Corp
HSKA
377.000 $ 2,02 %
+3.594
Neu +307.472 $
2017 Q1
0 Quartale
MTSI-Symbol
20
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
358.000 $ 1,92 %
+7.406
Neu +346.242 $
2017 Q1
0 Quartale
LAZ-Symbol
21
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
355.000 $ 1,9 %
+7.719
Neu +332.841 $
2017 Q1
0 Quartale
W-Symbol
22
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
307.000 $ 1,64 %
+7.575
Neu +299.376 $
2017 Q1
0 Quartale
DHC-Symbol
23
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,84 Mrd. $
304.000 $ 1,63 %
+14.998
Neu +294.084 $
2017 Q1
0 Quartale
ATHN
24
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
304.000 $ 1,63 %
+2.698
Neu +314.458 $
2017 Q1
0 Quartale
FPRX
25
Nicht mehr gelistet
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
267.000 $ 1,43 %
+7.399
Neu +326.136 $
2017 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

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FREIGI
First Reserve Energy Infrastructure GP II Greenwich, Connecticut 34,8 Mio. $ AUM
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New York Life Trust New York 2,05 Mio. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFM
Sterling Fund Management Chicago, Illinois 1,82 Mio. $ AUM
MMI
Metalmark Management II New York 46,7 Mio. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arxis Securities für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Arxis Securities 100 Positionen im Wert von 18,7 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 73,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Arxis Securities zog in Q1 2017 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tesla – eine Position im geschätzten Wert von 16,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Arxis Securities eine neue Position in Ansys im Wert von 1,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Arxis Securities im Q1 2017 war Ansys: 13.144 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arxis Securities im Q1 2017 entfiel auf Idexx Laboratories und belief sich schätzungsweise auf 40.250 $.
  • Arxis Securities hat seine Position in Tesla im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arxis Securities machen im Q1 2017 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,7 Mio. $ aus.
  • Arxis Securities eröffnete 42 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Arxis Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 18,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arxis Securities für Q1 2017 am 8. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .