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Athena Global Investors

Athena Global Investors Portfolio-Positionen

AUM 33,3 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+13,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,82 Mio. $
Kapitalfluss
-7,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,08 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+167.122 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+777.729 $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+607.890 $
3
GM-Symbol
General Motors
GM
+588.602 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+585.134 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+531.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,11 %
2 Technologie 18,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,54 %
4 Energie 11,47 %
5 Gesundheitswesen 8,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
2,75 Mio. $ 8,26 %
116.678
-32.772
-22 % -777.729 $
2014 Q1
12 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
2,19 Mio. $ 6,59 %
64.908
-18.043
-22 % -585.134 $
2014 Q1
12 Quartale
GM-Symbol
3
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
2,17 Mio. $ 6,52 %
61.407
-16.098
-21 % -588.602 $
2014 Q2
11 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
205 Mrd. $
2,02 Mio. $ 6,07 %
33.814
-10.278
-23 % -607.890 $
2014 Q1
12 Quartale
KSS-Symbol
5
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
1,82 Mio. $ 5,48 %
45.828
-1.257
-3 % -51.309 $
2014 Q1
12 Quartale
MET-Symbol
6
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 5,36 %
37.949
-9.339
-20 % -445.223 $
2015 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
317 Mrd. $
1,67 Mio. $ 5,02 %
46.386
-7.082
-13 % -256.281 $
2014 Q1
12 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,62 Mio. $ 4,87 %
33.242
-7.950
-19 % -398.854 $
2014 Q2
11 Quartale
F-Symbol
9
Ford
F
47,6 Mrd. $
1,52 Mio. $ 4,55 %
130.157
-37.053
-22 % -460.313 $
2014 Q1
12 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
429 Mrd. $
1,46 Mio. $ 4,37 %
13.549
-4.742
-26 % -531.894 $
2014 Q1
12 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
1,21 Mio. $ 3,63 %
37.295
-5.541
-13 % -174.702 $
2014 Q1
12 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,06 Mio. $ 3,17 %
18.962
-4.172
-18 % -236.718 $
2014 Q1
12 Quartale
WFM
13
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
1,02 Mio. $ 3,06 %
34.241
-5.292
-13 % -159.330 $
2015 Q3
6 Quartale
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
959.000 $ 2,88 %
19.236
-4.903
-20 % -236.939 $
2014 Q1
12 Quartale
STI-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
942.000 $ 2,83 %
17.039
-4.104
-19 % -235.170 $
2014 Q1
12 Quartale
KEYW
16
Nicht mehr gelistet
The KEYW Holding Corporation
KEYW
939.000 $ 2,82 %
99.513
-23.329
-19 % -240.914 $
2014 Q1
12 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
899.000 $ 2,7 %
8.375
-1.589
-16 % -173.617 $
2014 Q1
12 Quartale
RIG-Symbol
18
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
887.000 $ 2,66 %
71.270
-4.881
-6 % -67.045 $
2014 Q1
12 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
850.000 $ 2,55 %
10.111
-2.461
-20 % -197.115 $
2014 Q1
12 Quartale
HPE-Symbol
20
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
776.000 $ 2,33 %
56.341
-7.636
-12 % -102.607 $
2015 Q4
5 Quartale
DD-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
683.000 $ 2,05 %
8.505
-2.320
-21 % -180.151 $
2014 Q1
12 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
640.000 $ 1,92 %
11.772
+3.047
+35 % +167.122 $
2014 Q1
12 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
588.000 $ 1,77 %
9.823
-2.843
-22 % -169.734 $
2016 Q2
3 Quartale
HPQ-Symbol
24
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
585.000 $ 1,76 %
32.746
-4.438
-12 % -71.796 $
2014 Q1
12 Quartale
KMB-Symbol
25
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
554.000 $ 1,66 %
4.208
– –
2014 Q1
12 Quartale
1
2

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SC
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Pleasant Lake Partners
Pleasant Lake Partners Rincon, Puerto Rico 7,91 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Parasol Investment Management Westmont, Illinois 61 Mio. $ AUM 12,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lakeside Wealth Management Group 2,92 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Athena Global Investors für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Athena Global Investors 29 Positionen im Wert von 33,3 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 41,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Athena Global Investors zog in Q1 2017 netto 7,38 Mio. $ ab und reduzierte 27 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Bank of America mit einem geschätzten Abbau um 777.729 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Athena Global Investors seine Position in Bristol-Myers Squibb schätzungsweise um 167.122 $ aus.

  • Athena Global Investors hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 167.122 $.
  • Der größte Positionsabbau von Athena Global Investors im Q1 2017 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 777.729 $.
  • Die zehn größten Positionen von Athena Global Investors machen im Q1 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,3 Mio. $ aus.
  • Athena Global Investors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Athena Global Investors sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 33,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Athena Global Investors für Q1 2017 am 16. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .