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Seawolf Capital Portfolio-Positionen

AUM 52,2 Mio. $ Umschlag 60 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
52,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,89 Mio. $
Kapitalfluss
-4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,19 %
Position
45
Neu
15
Aufgestockt
7
Reduziert
11
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NTB-Symbol
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
+2,28 Mio. $
2
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+1,81 Mio. $
3
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
+1,68 Mio. $
4
MTG-Symbol
MGIC Investment
MTG
+1,51 Mio. $
5
CS
Credit Suisse Group
CS
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLY-Symbol
Fly Leasing Limited
FLY
+4,16 Mio. $
2
AEL-Symbol
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
+2,52 Mio. $
3
LSAK-Symbol
Lesaka Technologies
LSAK
+2,12 Mio. $
4
PMT-Symbol
PennyMac Mortgage Investment
PMT
+1,63 Mio. $
5
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 61,4 %
2 Sonstiges 15,44 %
3 Technologie 9,42 %
4 Grundstoffe 8,58 %
5 Industrie 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHH
1
Nicht mehr gelistet
PHH Corporation
PHH
4,48 Mio. $ 8,58 %
351.714
-54.836
-13 % -745.221 $
2015 Q3
6 Quartale
LSAK-Symbol
2
Lesaka Technologies
LSAK
382 Mio. $
3,95 Mio. $ 7,57 %
322.717
-169.201
-34 % -2,12 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ATH
3
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
3,23 Mio. $ 6,19 %
64.600
+33.900
+110 % +1,68 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
MET-Symbol
4
CALL
MetLife
MET
64 Mrd. $
2,51 Mio. $ 4,81 %
+53.856
Neu +2,57 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,39 Mio. $ 4,59 %
+10.000
Neu +2,32 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
NMIH-Symbol
6
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
2,31 Mio. $ 4,43 %
202.660
+25.071
+14 % +274.951 $
2016 Q4
1 Quartal
MTG-Symbol
7
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
2,27 Mio. $ 4,35 %
224.201
+143.601
+178 % +1,51 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
CIT
8
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
2,24 Mio. $ 4,3 %
52.284
+3.000
+6 % +127.048 $
2016 Q3
2 Quartale
NTB-Symbol
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,31 Mrd. $
2,23 Mio. $ 4,28 %
+69.939
Neu +2,28 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
IBN-Symbol
10
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
2,12 Mio. $ 4,07 %
271.523
-36.740
-12 % -274.323 $
2016 Q2
3 Quartale
WAL-Symbol
11
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
1,78 Mio. $ 3,41 %
+36.200
Neu +1,81 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
FLY-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Fly Leasing Limited
FLY
1,46 Mio. $ 2,79 %
110.921
-303.775
-73 % -4,16 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
AGO-Symbol
13
CALL
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
1,37 Mio. $ 2,63 %
+35.000
Neu +1,39 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
FGL
14
Nicht mehr gelistet
Fidelity & Guaranty Life
FGL
1,37 Mio. $ 2,62 %
+49.200
Neu +1,27 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,36 Mio. $ 2,6 %
+22.700
Neu +1,34 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
UBS-Symbol
16
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
1,36 Mio. $ 2,6 %
85.100
+4.800
+6 % +77.251 $
2016 Q4
1 Quartal
CS
17
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
1,32 Mio. $ 2,54 %
+89.200
Neu +1,36 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
MET-Symbol
18
MetLife
MET
64 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,2 %
24.347
+7.180
+42 % +342.296 $
2016 Q4
1 Quartal
SLM-Symbol
19
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 2,18 %
94.010
-9.790
-9 % -115.960 $
2016 Q4
1 Quartal
MUFG-Symbol
20
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
1,1 Mio. $ 2,1 %
+172.900
Neu +1,13 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SMFG-Symbol
21
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
1,07 Mio. $ 2,06 %
147.800
-50.800
-26 % -394.538 $
2016 Q4
1 Quartal
ESNT-Symbol
22
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
1,04 Mio. $ 2 %
+28.800
Neu +999.726 $
2017 Q1
0 Quartale
HBAN-Symbol
23
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
968.000 $ 1,86 %
72.300
-72.200
-50 % -986.483 $
2016 Q4
1 Quartal
XYZ-Symbol
24
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
964.000 $ 1,85 %
55.800
-10.300
-16 % -161.103 $
2016 Q3
2 Quartale
CIT
25
CALL
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
934.000 $ 1,79 %
+20.000
Neu +846.988 $
2017 Q1
0 Quartale
1
2

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Metalmark Management II New York 46,7 Mio. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FREIGI
First Reserve Energy Infrastructure GP II Greenwich, Connecticut 34,8 Mio. $ AUM
SCA
Signpost Capital Advisors New York 34,2 Mio. $ AUM 5,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGI
Athena Global Investors Reston, Virginia 33,3 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AS
Arxis Securities New York 18,7 Mio. $ AUM
LC
Lightyear Capital New York 88,6 Mio. $ AUM 46,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PLP
Pleasant Lake Partners Rincon, Puerto Rico 7,91 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seawolf Capital für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Seawolf Capital 45 Positionen im Wert von 52,2 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 48,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Seawolf Capital zog im Q1 2017 netto 4,16 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Equity Investment Life Holding Company – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Seawolf Capital eine neue Position in Bank of N.T. Butterfield & Son im Wert von 2,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Seawolf Capital im Q1 2017 war Bank of N.T. Butterfield & Son: 69.939 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Seawolf Capital hat seine Position in Athene Holding Ltd. Class A Common Shares in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Seawolf Capital im Q1 2017 entfiel auf Fly Leasing Limited und belief sich schätzungsweise auf 4,16 Mio. $.
  • Seawolf Capital hat seine Position in American Equity Investment Life Holding Company im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seawolf Capital machen im Q1 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,2 Mio. $ aus.
  • Seawolf Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Seawolf Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 52,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seawolf Capital für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .