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SC
Seawolf Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 52,2 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
30,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,06%
Retorno est. (1 ano)
+30,92%
Retorno est. (3 anos)
+25,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 52,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,89 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,19%
Posição
45
Nova
15
Aumentada
7
Reduzida
11
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
CS
Credit Suisse Group
CS
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fly Leasing Limited
FLY
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 61,4% |
| 2 | Diversos | 15,44% |
| 3 | Tecnologia | 9,42% |
| 4 | Materiais | 8,58% |
| 5 | Industriais | 5,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHH
1
Deslistada
PHH Corporation
PHH
| US$ 4,48 mi | 8,58% |
351.714
-54.836
| -13% | -US$ 745 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Lesaka Technologies
LSAK
US$ 382 mi
| US$ 3,95 mi | 7,57% |
322.717
-169.201
| -34% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ATH
3
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 3,23 mi | 6,19% |
64.600
+33.900
| +110% | +US$ 1,68 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Opção de compra
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 2,51 mi | 4,81% |
+53.856
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,39 mi | 4,59% |
+10.000
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,06 bi
| US$ 2,31 mi | 4,43% |
202.660
+25.071
| +14% | +US$ 275 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 2,27 mi | 4,35% |
224.201
+143.601
| +178% | +US$ 1,51 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
CIT
8
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 2,24 mi | 4,3% |
52.284
+3.000
| +6% | +US$ 127 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,31 bi
| US$ 2,23 mi | 4,28% |
+69.939
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 2,12 mi | 4,07% |
271.523
-36.740
| -12% | -US$ 274 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 1,78 mi | 3,41% |
+36.200
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Fly Leasing Limited
FLY
| US$ 1,46 mi | 2,79% |
110.921
-303.775
| -73% | -US$ 4,16 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 1,37 mi | 2,63% |
+35.000
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
FGL
14
Deslistada
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| US$ 1,37 mi | 2,62% |
+49.200
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,36 mi | 2,6% |
+22.700
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
16
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 1,36 mi | 2,6% |
85.100
+4.800
| +6% | +US$ 77,3 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
CS
17
Deslistada
Credit Suisse Group
CS
| US$ 1,32 mi | 2,54% |
+89.200
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 1,15 mi | 2,2% |
24.347
+7.180
| +42% | +US$ 342 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
SLM Corp
SLM
US$ 4,1 bi
| US$ 1,14 mi | 2,18% |
94.010
-9.790
| -9% | -US$ 116 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 1,1 mi | 2,1% |
+172.900
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 1,07 mi | 2,06% |
147.800
-50.800
| -26% | -US$ 395 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Essent Group
ESNT
US$ 5,82 bi
| US$ 1,04 mi | 2% |
+28.800
| Nova | +US$ 1000 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 968 mil | 1,86% |
72.300
-72.200
| -50% | -US$ 986 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 964 mil | 1,85% |
55.800
-10.300
| -16% | -US$ 161 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
CIT
25
Opção de compra
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 934 mil | 1,79% |
+20.000
| Nova | +US$ 847 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Seawolf Capital no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Seawolf Capital detinha 45 posições avaliadas em US$ 52,2 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 48,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Seawolf Capital fez uma retirada líquida de US$ 4,16 mi em T1 2017, encerrando 12 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi American Equity Investment Life Holding Company, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 61% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Seawolf Capital abriu uma nova posição em Bank of N.T. Butterfield & Son no valor de US$ 2,23 mi.
- A maior compra de Seawolf Capital no T1 2017 foi Bank of N.T. Butterfield & Son: 69.939 ações no valor de US$ 2,23 mi.
- Seawolf Capital foi quem mais aumentou sua posição em Athene Holding Ltd. Class A Common Shares no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de Seawolf Capital em T1 2017 foi em Fly Leasing Limited, com um corte estimado de US$ 4,16 mi.
- Seawolf Capital encerrou totalmente sua posição em American Equity Investment Life Holding Company no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de Seawolf Capital representam 53% de sua carteira de US$ 52,2 mi no T1 2017.
- Seawolf Capital abriu 15 novas posições e encerrou 12 em T1 2017.
- O valor da carteira de Seawolf Capital subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 52,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Seawolf Capital referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.