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SC
Seawolf Capital 投資組合持股
AUM
US$5215萬
週轉率
60%
1年估算報酬率
30.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.06%
1年估算報酬率
+30.92%
3年估算報酬率
+25.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5215萬
AUM 成長
+US$389萬
(+8.1%)
資金流向
-US$416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.19%
持股
45
新
15
增持
7
減碼
11
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$228萬 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$181萬 |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$168萬 |
| 4 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$151萬 |
| 5 |
CS
Credit Suisse Group
CS
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fly Leasing Limited
FLY
|
+US$416萬 |
| 2 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+US$252萬 |
| 3 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+US$212萬 |
| 4 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$163萬 |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$142萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 61.4% |
| 2 | 其他 | 15.44% |
| 3 | 科技 | 9.42% |
| 4 | 原物料 | 8.58% |
| 5 | 工業 | 5.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHH
1
已下市
PHH Corporation
PHH
| US$448萬 | 8.58% |
351,714
-54,836
| -13% | -US$74.5萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
|
2
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.82億
| US$395萬 | 7.57% |
322,717
-169,201
| -34% | -US$212萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
ATH
3
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$323萬 | 6.19% |
64,600
+33,900
| +110% | +US$168萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
4
買權
MetLife
MET
US$640億
| US$251萬 | 4.81% |
+53,856
| 新 | +US$257萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
5
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$239萬 | 4.59% |
+10,000
| 新 | +US$232萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
6
NMI Holdings
NMIH
US$30.6億
| US$231萬 | 4.43% |
202,660
+25,071
| +14% | +US$27.5萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
7
MGIC Investment
MTG
US$57.1億
| US$227萬 | 4.35% |
224,201
+143,601
| +178% | +US$151萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
|
CIT
8
已下市
CIT Group Inc.
CIT
| US$224萬 | 4.3% |
52,284
+3,000
| +6% | +US$12.7萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.1億
| US$223萬 | 4.28% |
+69,939
| 新 | +US$228萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
10
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$212萬 | 4.07% |
271,523
-36,740
| -12% | -US$27.4萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
|
11
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3億
| US$178萬 | 3.41% |
+36,200
| 新 | +US$181萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
12
已下市
Fly Leasing Limited
FLY
| US$146萬 | 2.79% |
110,921
-303,775
| -73% | -US$416萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
13
買權
Assured Guaranty
AGO
US$31.2億
| US$137萬 | 2.63% |
+35,000
| 新 | +US$139萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
FGL
14
已下市
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| US$137萬 | 2.62% |
+49,200
| 新 | +US$127萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2084億
| US$136萬 | 2.6% |
+22,700
| 新 | +US$134萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
16
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$136萬 | 2.6% |
85,100
+4,800
| +6% | +US$7.73萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
CS
17
已下市
Credit Suisse Group
CS
| US$132萬 | 2.54% |
+89,200
| 新 | +US$136萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
18
MetLife
MET
US$640億
| US$115萬 | 2.2% |
24,347
+7,180
| +42% | +US$34.2萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
19
SLM Corp
SLM
US$41億
| US$114萬 | 2.18% |
94,010
-9,790
| -9% | -US$11.6萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
20
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463億
| US$110萬 | 2.1% |
+172,900
| 新 | +US$113萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
21
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552億
| US$107萬 | 2.06% |
147,800
-50,800
| -26% | -US$39.5萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
22
Essent Group
ESNT
US$58.2億
| US$104萬 | 2% |
+28,800
| 新 | +US$100萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$96.8萬 | 1.86% |
72,300
-72,200
| -50% | -US$98.6萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
24
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$96.4萬 | 1.85% |
55,800
-10,300
| -16% | -US$16.1萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
CIT
25
買權
已下市
CIT Group Inc.
CIT
| US$93.4萬 | 1.79% |
+20,000
| 新 | +US$84.7萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
相似基金
MMI
PIM
FREIGI
SCA
AGI
AS
LC
PLP
Seawolf Capital的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Seawolf Capital持有45個部位，價值US$5215萬，較前一季的US$4826萬增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Seawolf Capital於2017年第1季淨撤出US$416萬，平倉12個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是American Equity Investment Life Holding Company，這筆估值約為US$252萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的61%，較前一季的53%上升，其次為其他和科技。
與趨勢相反，Seawolf Capital新建了Bank of N.T. Butterfield & Son的部位，價值US$223萬。
- Seawolf Capital在2017年第1季最大筆買進的是Bank of N.T. Butterfield & Son：共買進69,939股，價值US$223萬。
- Seawolf Capital在2017年第1季增持Athene Holding Ltd. Class A Common Shares的幅度最大，估計增加US$168萬。
- Seawolf Capital在2017年第1季最大幅度減持的標的是Fly Leasing Limited，估計減持了US$416萬。
- Seawolf Capital於2017年第1季完全出清American Equity Investment Life Holding Company，估計賣出金額為US$252萬。
- 在2017年第1季，Seawolf Capital的投資組合規模為US$5215萬，前十大持股占53%。
- Seawolf Capital在2017年第1季新增了15個部位，並平倉12個部位。
- Seawolf Capital的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$5215萬。
根據Seawolf Capital的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月12日提交。