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SC
Seawolf Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5215만
회전율
60%
1년 추정 수익률
30.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.06%
1년 예상 수익률
+30.92%
3년 예상 수익률
+25.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5215만
AUM 성장
+US$389만
(+8.1%)
자금 흐름
-US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.19%
보유액
45
신규
15
증가
7
축소
11
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$228만 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$181만 |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$168만 |
| 4 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$151만 |
| 5 |
CS
Credit Suisse Group
CS
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fly Leasing Limited
FLY
|
+US$416만 |
| 2 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+US$252만 |
| 3 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+US$212만 |
| 4 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$163만 |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 61.4% |
| 2 | 기타 | 15.44% |
| 3 | 정보기술 | 9.42% |
| 4 | 소재 | 8.58% |
| 5 | 산업재 | 5.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHH
1
상장폐지됨
PHH Corporation
PHH
| US$448만 | 8.58% |
351,714
-54,836
| -13% | -US$74.5만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
2
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.82억
| US$395만 | 7.57% |
322,717
-169,201
| -34% | -US$212만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
ATH
3
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$323만 | 6.19% |
64,600
+33,900
| +110% | +US$168만 |
2016 Q4
1분기
|
|
4
콜옵션
MetLife
MET
US$640억
| US$251만 | 4.81% |
+53,856
| 신규 | +US$257만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
5
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$239만 | 4.59% |
+10,000
| 신규 | +US$232만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
6
NMI Holdings
NMIH
US$30.6억
| US$231만 | 4.43% |
202,660
+25,071
| +14% | +US$27.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
7
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$227만 | 4.35% |
224,201
+143,601
| +178% | +US$151만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
CIT
8
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$224만 | 4.3% |
52,284
+3,000
| +6% | +US$12.7만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.1억
| US$223만 | 4.28% |
+69,939
| 신규 | +US$228만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$212만 | 4.07% |
271,523
-36,740
| -12% | -US$27.4만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
11
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$178만 | 3.41% |
+36,200
| 신규 | +US$181만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Fly Leasing Limited
FLY
| US$146만 | 2.79% |
110,921
-303,775
| -73% | -US$416만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
13
콜옵션
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$137만 | 2.63% |
+35,000
| 신규 | +US$139만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
FGL
14
상장폐지됨
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| US$137만 | 2.62% |
+49,200
| 신규 | +US$127만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2084억
| US$136만 | 2.6% |
+22,700
| 신규 | +US$134만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
16
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$136만 | 2.6% |
85,100
+4,800
| +6% | +US$7.73만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
CS
17
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$132만 | 2.54% |
+89,200
| 신규 | +US$136만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
18
MetLife
MET
US$640억
| US$115만 | 2.2% |
24,347
+7,180
| +42% | +US$34.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
19
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$114만 | 2.18% |
94,010
-9,790
| -9% | -US$11.6만 |
2016 Q4
1분기
|
|
20
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$110만 | 2.1% |
+172,900
| 신규 | +US$113만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
21
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$107만 | 2.06% |
147,800
-50,800
| -26% | -US$39.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$104만 | 2% |
+28,800
| 신규 | +US$100만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$96.8만 | 1.86% |
72,300
-72,200
| -50% | -US$98.6만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$96.4만 | 1.85% |
55,800
-10,300
| -16% | -US$16.1만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
CIT
25
콜옵션
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$93.4만 | 1.79% |
+20,000
| 신규 | +US$84.7만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MMI
PIM
FREIGI
SCA
AGI
AS
LC
PLP
Seawolf Capital의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Seawolf Capital는 US$5215만 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4826만에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Seawolf Capital은(는) 2017년 1분기에 순 US$416만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Equity Investment Life Holding Company으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Seawolf Capital는 Bank of N.T. Butterfield & Son에 US$223만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Seawolf Capital의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Bank of N.T. Butterfield & Son으로, US$223만 상당의 69,939주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Seawolf Capital로, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Seawolf Capital의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fly Leasing Limited이며, 추정 감소액은 US$416만예요.
- Seawolf Capital는 2017년 1분기에 American Equity Investment Life Holding Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Seawolf Capital의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5215만 중 53%를 차지해요.
- Seawolf Capital는 2017년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Seawolf Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$5215만에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Seawolf Capital의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.