で公開中です！
詳しく見る
SC
Seawolf Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5215万
売買回転率
60%
推定1年リターン
30.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.06%
1年予想リターン
+30.92%
3年間の予想リターン
+25.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5215万
運用資産残高の伸び率
+$389万
(+8.1%)
資金フロー
-$416万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.19%
保有額
45
新規
15
買い増し
7
減少
11
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+$228万 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+$181万 |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+$168万 |
| 4 |
MGIC Investment
MTG
|
+$151万 |
| 5 |
CS
Credit Suisse Group
CS
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fly Leasing Limited
FLY
|
+$416万 |
| 2 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+$252万 |
| 3 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+$212万 |
| 4 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+$163万 |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$142万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 61.4% |
| 2 | その他 | 15.44% |
| 3 | 情報技術 | 9.42% |
| 4 | 素材 | 8.58% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHH
1
上場廃止
PHH Corporation
PHH
| $448万 | 8.58% |
351,714
-54,836
| -13% | -$74.5万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
2
Lesaka Technologies
LSAK
$3.82億
| $395万 | 7.57% |
322,717
-169,201
| -34% | -$212万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
ATH
3
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $323万 | 6.19% |
64,600
+33,900
| +110% | +$168万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
4
コール
MetLife
MET
$640億
| $251万 | 4.81% |
+53,856
| 新規 | +$257万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
5
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $239万 | 4.59% |
+10,000
| 新規 | +$232万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
6
NMI Holdings
NMIH
$30.6億
| $231万 | 4.43% |
202,660
+25,071
| +14% | +$27.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
7
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $227万 | 4.35% |
224,201
+143,601
| +178% | +$151万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
CIT
8
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $224万 | 4.3% |
52,284
+3,000
| +6% | +$12.7万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$23.1億
| $223万 | 4.28% |
+69,939
| 新規 | +$228万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
10
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $212万 | 4.07% |
271,523
-36,740
| -12% | -$27.4万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
11
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $178万 | 3.41% |
+36,200
| 新規 | +$181万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
12
上場廃止
Fly Leasing Limited
FLY
| $146万 | 2.79% |
110,921
-303,775
| -73% | -$416万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
13
コール
Assured Guaranty
AGO
$31.2億
| $137万 | 2.63% |
+35,000
| 新規 | +$139万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
FGL
14
上場廃止
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| $137万 | 2.62% |
+49,200
| 新規 | +$127万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
15
Citigroup
C
$2084億
| $136万 | 2.6% |
+22,700
| 新規 | +$134万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
16
UBS Group
UBS
$1460億
| $136万 | 2.6% |
85,100
+4,800
| +6% | +$7.73万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
CS
17
上場廃止
Credit Suisse Group
CS
| $132万 | 2.54% |
+89,200
| 新規 | +$136万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
18
MetLife
MET
$640億
| $115万 | 2.2% |
24,347
+7,180
| +42% | +$34.2万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
19
SLM Corp
SLM
$41億
| $114万 | 2.18% |
94,010
-9,790
| -9% | -$11.6万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
20
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $110万 | 2.1% |
+172,900
| 新規 | +$113万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
21
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $107万 | 2.06% |
147,800
-50,800
| -26% | -$39.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
22
Essent Group
ESNT
$58.2億
| $104万 | 2% |
+28,800
| 新規 | +$100万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $96.8万 | 1.86% |
72,300
-72,200
| -50% | -$98.6万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
24
Block Inc
XYZ
$468億
| $96.4万 | 1.85% |
55,800
-10,300
| -16% | -$16.1万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
CIT
25
コール
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $93.4万 | 1.79% |
+20,000
| 新規 | +$84.7万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
MMI
PIM
FREIGI
SCA
AGI
AS
LC
PLP
Seawolf Capitalの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Seawolf Capitalは45銘柄を保有し、保有額は$5215万でした。前四半期の$4826万から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Seawolf Capitalは2017年第1四半期に純額で$416万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Equity Investment Life Holding Companyで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち61%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、Seawolf Capitalは$223万相当のBank of N.T. Butterfield & Sonの新規ポジションを取りました。
- Seawolf Capitalが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of N.T. Butterfield & Sonで、株数は69,939株、評価額は$223万でした。
- Seawolf Capitalは2017年第1四半期にAthene Holding Ltd. Class A Common Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
- Seawolf Capitalが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFly Leasing Limitedで、推定$416万相当を減らしました。
- Seawolf Capitalは2017年第1四半期にAmerican Equity Investment Life Holding Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Seawolf Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5215万のポートフォリオの53%を占めています。
- Seawolf Capitalは2017年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Seawolf Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$5215万となりました。
2017年5月12日に提出された、2017年第1四半期分のSeawolf Capitalの 13F報告書 に基づいています。