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SC
Seawolf Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 52.2 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
30.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 52.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.89 M
(+8.1%)
Flujo de capital
-USD 4.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.19%
Posición
45
Nuevas
15
Aumentadas
7
Reducidas
11
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
MGIC Investment
MTG
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
CS
Credit Suisse Group
CS
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fly Leasing Limited
FLY
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 61.4% |
| 2 | Varios | 15.44% |
| 3 | Tecnología | 9.42% |
| 4 | Materiales | 8.58% |
| 5 | Industriales | 5.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHH
1
Dejó de cotizar
PHH Corporation
PHH
| USD 4.48 M | 8.58% |
351,714
-54,836
| -13% | -USD 745 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Lesaka Technologies
LSAK
USD 382 M
| USD 3.95 M | 7.57% |
322,717
-169,201
| -34% | -USD 2.12 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ATH
3
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 3.23 M | 6.19% |
64,600
+33,900
| +110% | +USD 1.68 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Opción de compra
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 2.51 M | 4.81% |
+53,856
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.39 M | 4.59% |
+10,000
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
NMI Holdings
NMIH
USD 3062 M
| USD 2.31 M | 4.43% |
202,660
+25,071
| +14% | +USD 275 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 2.27 M | 4.35% |
224,201
+143,601
| +178% | +USD 1.51 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
CIT
8
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 2.24 M | 4.3% |
52,284
+3,000
| +6% | +USD 127 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2307 M
| USD 2.23 M | 4.28% |
+69,939
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 2.12 M | 4.07% |
271,523
-36,740
| -12% | -USD 274 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 1.78 M | 3.41% |
+36,200
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Fly Leasing Limited
FLY
| USD 1.46 M | 2.79% |
110,921
-303,775
| -73% | -USD 4.16 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
| USD 1.37 M | 2.63% |
+35,000
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
FGL
14
Dejó de cotizar
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| USD 1.37 M | 2.62% |
+49,200
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.36 M | 2.6% |
+22,700
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
16
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 1.36 M | 2.6% |
85,100
+4,800
| +6% | +USD 77.3 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
CS
17
Dejó de cotizar
Credit Suisse Group
CS
| USD 1.32 M | 2.54% |
+89,200
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 1.15 M | 2.2% |
24,347
+7,180
| +42% | +USD 342 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
SLM Corp
SLM
USD 4100 M
| USD 1.14 M | 2.18% |
94,010
-9,790
| -9% | -USD 116 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 1.1 M | 2.1% |
+172,900
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 1.07 M | 2.06% |
147,800
-50,800
| -26% | -USD 395 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
| USD 1.04 M | 2% |
+28,800
| Nuevas | +USD 1000 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 968 k | 1.86% |
72,300
-72,200
| -50% | -USD 986 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 964 k | 1.85% |
55,800
-10,300
| -16% | -USD 161 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
CIT
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 934 k | 1.79% |
+20,000
| Nuevas | +USD 847 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MMI
PIM
FREIGI
SCA
AGI
AS
LC
PLP
Revisión del portafolio de Seawolf Capital en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Seawolf Capital mantenía 45 posiciones por un valor de USD 52.2 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 48.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Seawolf Capital registró retiros netos por USD 4.16 M en T1 2017, cerró 12 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue American Equity Investment Life Holding Company, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 61% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Seawolf Capital abrió una nueva posición en Bank of N.T. Butterfield & Son por valor de USD 2.23 M.
- La mayor compra de Seawolf Capital en T1 2017 fue Bank of N.T. Butterfield & Son: 69,939 acciones por un valor de USD 2.23 M.
- Seawolf Capital fue quien más aumentó su posición en Athene Holding Ltd. Class A Common Shares durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
- La mayor reducción de Seawolf Capital durante T1 2017 fue en Fly Leasing Limited, con un recorte estimado de USD 4.16 M.
- Seawolf Capital cerró por completo su posición en American Equity Investment Life Holding Company en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de Seawolf Capital representan 53% de su cartera de USD 52.2 M en T1 2017.
- Seawolf Capital abrió 15 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Seawolf Capital aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 52.2 M.
Según el Informe 13F de Seawolf Capital correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.