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AS
Arxis Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1869만
회전율
85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1869만
AUM 성장
-US$5437만
(-74%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-80.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.46%
보유액
100
신규
42
증가
–
축소
1
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+US$132만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$117만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$107만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$93.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1615만 |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$717만 |
| 3 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$170만 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$87만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$61.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.28% |
| 2 | 정보기술 | 22.33% |
| 3 | 금융 | 21.07% |
| 4 | 헬스케어 | 13.76% |
| 5 | 부동산 | 5.75% |
유사한 펀드
SCA
Arxis Securities의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Arxis Securities의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$1869만였으며 전 분기 US$7306만보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Arxis Securities 측은 2017년 1분기에 US$1513만 규모를 순회수하고, 포지션 43개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla 주식으로, 추정 US$1615만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arxis Securities 측은 Ansys에 US$140만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arxis Securities의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Ansys 주식으로, US$140만 상당의 13,144주를 매수했어요.
- Arxis Securities의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Idexx Laboratories이며, 추정 감소액은 US$4.02만예요.
- Arxis Securities 측은 2017년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$1615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arxis Securities의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1869만 중 49% 비중을 차지해요.
- Arxis Securities 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Arxis Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$1869만 규모가 됐어요.
2017년 5월 8일에 제출된 Arxis Securities의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.