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LWMG
Lakeside Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$292万
売買回転率
11.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.39%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$292万
運用資産残高の伸び率
-$23万
(-7.3%)
資金フロー
-$23万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Net Lease
GNL
|
+$23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.68% |
| 2 | 金融 | 21.07% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.25% |
| 4 | 生活必需品 | 12.14% |
| 5 | 公益事業 | 8.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PACW
1
上場廃止
PacWest Bancorp
PACW
| $61.6万 | 21.07% |
14,363
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $58.6万 | 20.04% |
5,262
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $55.7万 | 19.05% |
5,490
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
4
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $35.5万 | 12.14% |
3,960
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
5
Exelon
EXC
$448億
| $25.9万 | 8.86% |
10,919
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2614億
| $24.4万 | 8.34% |
3,812
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3256億
| $20.2万 | 6.91% |
1,422
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
8
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.5億
| $10.5万 | 3.59% |
10,500
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
9
Global Net Lease
GNL
$17.2億
| – | – |
-9,386
| 解消 | -$23万 | – |
|
類似するファンド
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Lakeside Wealth Management Groupの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Lakeside Wealth Management Groupは$292万相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$315万から7.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Lakeside Wealth Management Groupは2017年第1四半期に純額で$23万を引き揚げ、1つのポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はGlobal Net Leaseで、推定 $23万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Lakeside Wealth Management Groupは2017年第1四半期にGlobal Net Leaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Lakeside Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$292万のポートフォリオの100%を占めています。
- Lakeside Wealth Management Groupは2017年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Lakeside Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%減少し、$292万となりました。
2017年4月26日に提出された、2017年第1四半期分のLakeside Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。