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LWMG

Lakeside Wealth Management Group Ativos da carteira

AUM US$ 2,92 mi Giro 11,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,39%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,92 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 230 mil
Fluxo de capital
-US$ 230 mil
Fluxo de capital (%)
-7,87%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GNL
Global Net Lease
GNL
+US$ 230 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 42,68%
2 Financeiro 21,07%
3 Industriais 15,25%
4 Bens de consumo básico 12,14%
5 Serviços públicos 8,86%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
PACW
1
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
US$ 616 mil 21,07%
14.363
– –
2016 Q3
2 trimestres
ícone de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 586 mil 20,04%
5.262
– –
2016 Q3
2 trimestres
ícone de MINT
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 557 mil 19,05%
5.490
– –
2016 Q3
2 trimestres
ícone de PG
4
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 355 mil 12,14%
3.960
– –
2016 Q3
2 trimestres
ícone de EXC
5
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
US$ 259 mil 8,86%
10.919
– –
2016 Q3
2 trimestres
ícone de RTX
6
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 244 mil 8,34%
3.812
– –
2016 Q3
2 trimestres
ícone de GE
7
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 202 mil 6,91%
1.422
– –
2016 Q3
2 trimestres
ícone de JPC
8
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,55 bi
US$ 105 mil 3,59%
10.500
– –
2016 Q3
2 trimestres
ícone de GNL
9
Global Net Lease
GNL
US$ 1,72 bi
– –
-9.386
Encerrada -US$ 230 mil –

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MMI
Metalmark Management II New York AUM de US$ 46,7 mi 16,73% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lakeside Wealth Management Group no T1 2017

No T1 2017, Lakeside Wealth Management Group detinha 9 posições no valor de US$ 2,92 mi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 3,15 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Lakeside Wealth Management Group retirou um valor líquido de US$ 230 mil em T1 2017, encerrando 1 posição. Sua saída mais significativa foi Global Net Lease, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.

  • Lakeside Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Global Net Lease no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
  • As dez maiores posições de Lakeside Wealth Management Group representam 100% de sua carteira de US$ 2,92 mi no T1 2017.
  • Lakeside Wealth Management Group abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T1 2017.
  • O valor da carteira de Lakeside Wealth Management Group caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,92 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lakeside Wealth Management Group referente a T1 2017, protocolado em 26 de abr. de 2017.