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Jeffrey Smith Starboard Value
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,34 %
Jeffrey Smith is the CEO of Starboard Value, one of the most active and successful activist investment firms of the past decade. Starboard is known for detailed operational white papers, board campaigns, and efforts to improve margins and capital allocation at portfolio companies. Smith’s firm is a regular presence in corporate governance and activist-investing news.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,11 %
AUM
3,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,05 %
Position
27
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+669 Mio. $ |
| 2 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+103 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+61,3 Mio. $ |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+48,1 Mio. $ |
| 5 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+571 Mio. $ |
| 2 |
Brink's
BCO
|
+81 Mio. $ |
| 3 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+74,1 Mio. $ |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+46,5 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+38,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 48,7 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 26,93 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,29 % |
| 4 | Immobilien | 3,57 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 728 Mio. $ | 21,23 % |
9.641.425
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
AABA
2
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 670 Mio. $ | 19,53 % |
+12.298.627
| Neu | +669 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
144 Mrd. $
| 557 Mio. $ | 16,24 % |
33.720.786
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
3,07 Mrd. $
| 370 Mio. $ | 10,79 % |
3.175.000
+350.000
| +12 % | +48,1 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
Hewlett Packard
HPE
66,5 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 5,08 % |
13.533.680
+4.401.630
| +48 % | +61,3 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
6
Fortinet
FTNT
95,1 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 4,88 % |
22.353.050
+1.485.930
| +7 % | +11,5 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Brink's
BCO
4,45 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 3,35 % |
1.713.930
-1.315.000
| -43 % | -81 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
FCE.A
8
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| 108 Mio. $ | 3,14 % |
+4.450.000
| Neu | +103 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
Stewart Information Services
STC
1,37 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 3,06 % |
2.315.000
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
Cognizant
CTSH
29,4 Mrd. $
| 94,6 Mio. $ | 2,76 % |
1.425.000
-600.000
| -30 % | -38,1 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
Baxter International
BAX
13,2 Mrd. $
| 94,1 Mio. $ | 2,74 % |
1.555.000
-355.000
| -19 % | -20,2 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,3 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 1,7 % |
491.000
+50.000
| +11 % | +5,88 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 56,9 Mio. $ | 1,66 % |
88.255
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
WBMD
14
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 24,9 Mio. $ | 0,73 % |
+425.000
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ABCO
15
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
| 18 Mio. $ | 0,53 % |
350.000
-50.000
| -13 % | -2,51 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ILG
16
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 17,2 Mio. $ | 0,5 % |
+625.000
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SRC
17
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 14,8 Mio. $ | 0,43 % |
+446.000
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
18
Quantum Corp
QMCO
661 Mio. $
| 7,34 Mio. $ | 0,21 % |
46.994
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,21 % |
3.314.500
-1.150.000
| -26 % | -159 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
20
Insperity
NSP
1,9 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,18 % |
170.592
-1.149.408
| -87 % | -46,5 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
21
Philips
PHG
30,4 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
+65.871
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
| – | – |
-168.595
| Geschlossen | -12,3 Mio. $ | – |
|
|
PNK
23
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
|
MYCC
24
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| – | – |
-670.235
| Geschlossen | -10,8 Mio. $ | – |
|
|
YHOO
25
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-12.298.627
| Geschlossen | -571 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jeffrey Smith für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Jeffrey Smith 27 Positionen im Wert von 3,43 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 3,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Jeffrey Smith investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 12.298.627 Aktien im Wert von 670 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Brink's; sie wurde auf 81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jeffrey Smith im Q2 2017 war Altaba Inc: 12.298.627 Aktien im Wert von 670 Mio. $.
- Jeffrey Smith hat seine Position in Hewlett Packard in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jeffrey Smith im Q2 2017 entfiel auf Brink's und belief sich schätzungsweise auf 81 Mio. $.
- Jeffrey Smith hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 571 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jeffrey Smith machen im Q2 2017 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,43 Mrd. $ aus.
- Jeffrey Smith eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Jeffrey Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 3,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Starboard Value für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .