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Jeffrey Smith Starboard Value
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,34 %
Jeffrey Smith is the CEO of Starboard Value, one of the most active and successful activist investment firms of the past decade. Starboard is known for detailed operational white papers, board campaigns, and efforts to improve margins and capital allocation at portfolio companies. Smith’s firm is a regular presence in corporate governance and activist-investing news.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,11 %
AUM
3,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+274 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+63,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,71 %
Position
29
Neu
7
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
BMS
Bemis
BMS
|
+66,9 Mio. $ |
| 3 |
Etsy
ETSY
|
+66,9 Mio. $ |
| 4 |
TYPE
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
|
+37,5 Mio. $ |
| 5 |
Macerich
MAC
|
+28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+148 Mio. $ |
| 2 |
Brink's
BCO
|
+32,6 Mio. $ |
| 3 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+24,9 Mio. $ |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+20,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 46,6 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 28,35 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,21 % |
| 4 | Sonstiges | 3,2 % |
| 5 | Immobilien | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 816 Mio. $ | 22,03 % |
9.641.425
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
AABA
2
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 815 Mio. $ | 21,99 % |
12.298.627
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 604 Mio. $ | 16,29 % |
33.720.786
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 8,5 % |
3.175.000
| – | – |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
5
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 3,79 % |
19.603.050
-2.750.000
| -12 % | -20,9 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
EVHC
6
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 119 Mio. $ | 3,2 % |
+2.636.493
| Neu | +141 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Brink's
BCO
4,81 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 2,93 % |
1.286.360
-427.570
| -25 % | -32,6 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
8
Stewart Information Services
STC
1,31 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 2,36 % |
2.315.000
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
FCE.A
9
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| 85,9 Mio. $ | 2,32 % |
3.367.500
-1.082.500
| -24 % | -26,5 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
10
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 85 Mio. $ | 2,3 % |
1.355.000
-200.000
| -13 % | -12,4 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
11
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 83,4 Mio. $ | 2,25 % |
1.150.000
-275.000
| -19 % | -19,3 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 82 Mio. $ | 2,21 % |
661.000
+170.000
| +35 % | +20 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
13
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 1,93 % |
+4.240.000
| Neu | +66,9 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
BMS
14
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
| 68,4 Mio. $ | 1,85 % |
+1.500.000
| Neu | +66,9 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 1,07 % |
2.704.973
-10.828.707
| -80 % | -148 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
TYPE
16
Nicht mehr gelistet
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| 38,5 Mio. $ | 1,04 % |
+2.001.227
| Neu | +37,5 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 30,7 Mio. $ | 0,83 % |
88.255
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
18
Macerich
MAC
7,11 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,74 % |
+500.000
| Neu | +28 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
19
Jack in the Box
JACK
283 Mio. $
| 17,8 Mio. $ | 0,48 % |
+175.000
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
ILG
20
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 16,7 Mio. $ | 0,45 % |
625.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
21
MBIA
MBI
239 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
+1.200.000
| Neu | +12 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
22
Quantum Corp
QMCO
607 Mio. $
| 5,75 Mio. $ | 0,16 % |
46.994
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
23
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
1.900.000
-1.414.500
| -43 % | -199 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
24
Insperity
NSP
1,92 Mrd. $
| – | – |
-170.592
| Geschlossen | -6,06 Mio. $ | – |
|
25
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| – | – |
-65.871
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
BWA
Portfolio-Rückblick von Jeffrey Smith für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Jeffrey Smith 29 Positionen im Wert von 3,7 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 3,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jeffrey Smith für Q3 2017 weist 7 neu, 1 erhöht, 7 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Envision Healthcare Holdings Inc: 2.636.493 Aktien im Wert von 119 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Hewlett Packard mit einem geschätzten Wert von 148 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Jeffrey Smith im Q3 2017 war Envision Healthcare Holdings Inc: 2.636.493 Aktien im Wert von 119 Mio. $.
- Jeffrey Smith hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jeffrey Smith im Q3 2017 entfiel auf Hewlett Packard und belief sich schätzungsweise auf 148 Mio. $.
- Jeffrey Smith hat seine Position in WebMD Health Corp. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jeffrey Smith machen im Q3 2017 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,7 Mrd. $ aus.
- Jeffrey Smith eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Jeffrey Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 3,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Starboard Value für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .