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Jeffrey Smith Starboard Value
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,34 %
Jeffrey Smith is the CEO of Starboard Value, one of the most active and successful activist investment firms of the past decade. Starboard is known for detailed operational white papers, board campaigns, and efforts to improve margins and capital allocation at portfolio companies. Smith’s firm is a regular presence in corporate governance and activist-investing news.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,11 %
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+852 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,77 %
Position
31
Neu
8
Aufgestockt
3
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+543 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+156 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+117 Mio. $ |
| 4 |
Stewart Information Services
STC
|
+104 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+23,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+246 Mio. $ |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+95,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
Delek US
DK
|
+24,4 Mio. $ |
| 5 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+22,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,76 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,33 % |
| 3 | Technologie | 18,18 % |
| 4 | Sonstiges | 15,08 % |
| 5 | Energie | 14,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 544 Mio. $ | 14,8 % |
+5.895.093
| Neu | +543 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
YHOO
2
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 530 Mio. $ | 14,41 % |
12.298.627
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 12,17 % |
33.720.786
+13.323.422
| +65 % | +156 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 436 Mio. $ | 11,86 % |
3.500.000
-108.500
| -3 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 11,45 % |
2.825.000
+70.000
| +3 % | +11,2 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
6
Brink's
BCO
4,54 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 4,62 % |
4.578.930
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 150 Mio. $ | 4,08 % |
100.250
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 145 Mio. $ | 3,95 % |
3.000.000
-2.141.258
| -42 % | -95,6 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
9
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 3,39 % |
+9.436.406
| Neu | +117 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Macy's
M
6,03 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 3,03 % |
3.010.200
+650.000
| +28 % | +23,6 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
11
Insperity
NSP
1,9 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 2,95 % |
2.992.126
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
Stewart Information Services
STC
1,43 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 2,8 % |
+2.315.000
| Neu | +104 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
13
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 2,43 % |
1.875.000
-187.500
| -9 % | -8,84 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
| 73,8 Mio. $ | 2,01 % |
2.800.000
-1.050.000
| -27 % | -22,1 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 1,58 % |
556.000
-270.000
| -33 % | -27,7 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
CAB
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 27,5 Mio. $ | 0,75 % |
+500.000
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PNK
17
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 18,8 Mio. $ | 0,51 % |
1.524.700
-475.300
| -24 % | -5,44 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CAB
18
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 16,5 Mio. $ | 0,45 % |
+300.000
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TPCO
19
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 16 Mio. $ | 0,43 % |
+945.000
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
20
Curtiss-Wright
CW
16,8 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,43 % |
173.600
-150.000
| -46 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
FRGI
21
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| 14 Mio. $ | 0,38 % |
+585.000
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
22
Quantum Corp
QMCO
570 Mio. $
| 14 Mio. $ | 0,38 % |
118.556
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
IMPV
23
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 8,59 Mio. $ | 0,23 % |
+160.000
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
Delek US
DK
3,92 Mrd. $
| – | – |
-1.850.000
| Geschlossen | -24,4 Mio. $ | – |
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
25,6 Mrd. $
| – | – |
-3.890.000
| Geschlossen | -246 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jeffrey Smith für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Jeffrey Smith 31 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Jeffrey Smith investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Perrigo: 5.895.093 Aktien im Wert von 544 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 7,5 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WestRock Company; sie wurde auf 95,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jeffrey Smith im Q3 2016 war Perrigo: 5.895.093 Aktien im Wert von 544 Mio. $.
- Jeffrey Smith hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 156 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jeffrey Smith im Q3 2016 entfiel auf WestRock Company und belief sich schätzungsweise auf 95,6 Mio. $.
- Jeffrey Smith hat seine Position in Darden Restaurants im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jeffrey Smith machen im Q3 2016 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Jeffrey Smith eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Jeffrey Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Starboard Value für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .