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Jeffrey Smith Starboard Value
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,34 %
Jeffrey Smith is the CEO of Starboard Value, one of the most active and successful activist investment firms of the past decade. Starboard is known for detailed operational white papers, board campaigns, and efforts to improve margins and capital allocation at portfolio companies. Smith’s firm is a regular presence in corporate governance and activist-investing news.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,11 %
AUM
2,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,4 Mio. $
(-0,65 %)
Kapitalfluss
-110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,63 %
Position
24
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+162 Mio. $ |
| 2 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+66,7 Mio. $ |
| 3 |
Assertio
ASRT
|
+55,8 Mio. $ |
| 4 |
PNK
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+34,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+178 Mio. $ |
| 2 |
Insperity
NSP
|
+119 Mio. $ |
| 3 |
Macy's
M
|
+56 Mio. $ |
| 4 |
Four Corners Property Trust
FCPT
|
+43,1 Mio. $ |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+29,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 35,14 % |
| 2 | Sonstiges | 20,34 % |
| 3 | Energie | 17,21 % |
| 4 | Technologie | 9,72 % |
| 5 | Industrie | 9,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 462 Mio. $ | 16,34 % |
12.298.627
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
| 445 Mio. $ | 15,76 % |
2.755.000
+1.047.624
| +61 % | +162 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 14,68 % |
3.608.500
-318.300
| -8 % | -35,9 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 8,72 % |
3.890.000
-2.725.000
| -41 % | -178 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 200 Mio. $ | 7,07 % |
5.141.258
+73.168
| +1 % | +2,74 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 6,88 % |
20.397.364
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 4,62 % |
4.578.930
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 118 Mio. $ | 4,18 % |
100.250
+51.083
| +104 % | +55,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Insperity
NSP
2,08 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 4,09 % |
2.992.126
-3.679.826
| -55 % | -119 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 3,3 % |
2.062.500
-512.315
| -20 % | -22,5 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 2,84 % |
826.000
+362.000
| +78 % | +34,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 2,81 % |
2.360.200
-1.564.744
| -40 % | -56 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
| 72,2 Mio. $ | 2,56 % |
+3.850.000
| Neu | +66,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDVN
14
CALL
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
| 31,4 Mio. $ | 1,11 % |
+520.000
| Neu | +29,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,96 % |
323.600
-365.000
| -53 % | -29,4 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
16
Delek US
DK
4,56 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,86 % |
+1.850.000
| Neu | +26,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PNK
17
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 22,2 Mio. $ | 0,78 % |
+2.000.000
| Neu | +38,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDVN
18
Put
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
| 18,1 Mio. $ | 0,64 % |
+300.000
| Neu | +17 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,32 % |
190.000
-144.000
| -43 % | -7,19 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
Quantum Corp
QMCO
694 Mio. $
| 7,97 Mio. $ | 0,28 % |
118.556
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
MKTO
21
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| 4,35 Mio. $ | 0,15 % |
+125.000
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Four Corners Property Trust
FCPT
2,43 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,14 % |
185.814
-2.275.000
| -92 % | -43,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
23
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| – | – |
-600.000
| Geschlossen | -18,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jeffrey Smith für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Jeffrey Smith 24 Positionen im Wert von 2,83 Mrd. $, ein Rückgang um 0,65 % gegenüber 2,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Jeffrey Smith zog in Q2 2016 netto 110 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 8 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aecom – eine Position im geschätzten Wert von 18,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Jeffrey Smith eine neue Position in Infoblox Inc im Wert von 72,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jeffrey Smith im Q2 2016 war Infoblox Inc: 3.850.000 Aktien im Wert von 72,2 Mio. $.
- Jeffrey Smith hat seine Position in Advance Auto Parts in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 162 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jeffrey Smith im Q2 2016 entfiel auf Darden Restaurants und belief sich schätzungsweise auf 178 Mio. $.
- Jeffrey Smith hat seine Position in Aecom im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jeffrey Smith machen im Q2 2016 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,83 Mrd. $ aus.
- Jeffrey Smith eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Jeffrey Smith sank gegenüber dem Vorquartal um 0,65 % auf 2,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Starboard Value für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .