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Jeffrey Smith Starboard Value
AUM
US$ 4,52 bi
Giro
28,57%
Retorno est. (1 ano)
19,34%
Jeffrey Smith is the CEO of Starboard Value, one of the most active and successful activist investment firms of the past decade. Starboard is known for detailed operational white papers, board campaigns, and efforts to improve margins and capital allocation at portfolio companies. Smith’s firm is a regular presence in corporate governance and activist-investing news.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,45%
Retorno est. (1 ano)
+19,34%
Retorno est. (3 anos)
+55,97%
Retorno est. (5 anos)
+85,4%
Retorno est. (10 anos)
+430,11%
AUM
US$ 2,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,4 mi
(-0,65%)
Fluxo de capital
-US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,63%
Posição
24
Nova
6
Aumentada
4
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 162 mi |
| 2 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+US$ 66,7 mi |
| 3 |
Assertio
ASRT
|
+US$ 55,8 mi |
| 4 |
PNK
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 34,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 178 mi |
| 2 |
Insperity
NSP
|
+US$ 119 mi |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$ 56 mi |
| 4 |
Four Corners Property Trust
FCPT
|
+US$ 43,1 mi |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$ 29,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 35,14% |
| 2 | Diversos | 20,34% |
| 3 | Energia | 17,21% |
| 4 | Tecnologia | 9,72% |
| 5 | Bens industriais | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 462 mi | 16,34% |
12.298.627
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,77 bi
| US$ 445 mi | 15,76% |
2.755.000
+1.047.624
| +61% | +US$ 162 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 415 mi | 14,68% |
3.608.500
-318.300
| -8% | -US$ 35,9 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 246 mi | 8,72% |
3.890.000
-2.725.000
| -41% | -US$ 178 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 200 mi | 7,07% |
5.141.258
+73.168
| +1% | +US$ 2,74 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 194 mi | 6,88% |
20.397.364
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Brink's
BCO
US$ 4,8 bi
| US$ 130 mi | 4,62% |
4.578.930
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Assertio
ASRT
| US$ 118 mi | 4,18% |
100.250
+51.083
| +104% | +US$ 55,8 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Insperity
NSP
US$ 1,94 bi
| US$ 116 mi | 4,09% |
2.992.126
-3.679.826
| -55% | -US$ 119 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 93,3 mi | 3,3% |
2.062.500
-512.315
| -20% | -US$ 22,5 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 80,4 mi | 2,84% |
826.000
+362.000
| +78% | +US$ 34,5 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Macy's
M
US$ 6,55 bi
| US$ 79,3 mi | 2,81% |
2.360.200
-1.564.744
| -40% | -US$ 56 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Infoblox Inc
BLOX
| US$ 72,2 mi | 2,56% |
+3.850.000
| Nova | +US$ 66,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDVN
14
Opção de compra
Deslistada
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$ 31,4 mi | 1,11% |
+520.000
| Nova | +US$ 29,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,3 bi
| US$ 27,3 mi | 0,96% |
323.600
-365.000
| -53% | -US$ 29,4 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
16
Delek US
DK
US$ 3,8 bi
| US$ 24,4 mi | 0,86% |
+1.850.000
| Nova | +US$ 26,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PNK
17
Deslistada
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$ 22,2 mi | 0,78% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 38,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDVN
18
Opção de venda
Deslistada
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$ 18,1 mi | 0,64% |
+300.000
| Nova | +US$ 17 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,37 bi
| US$ 9,04 mi | 0,32% |
190.000
-144.000
| -43% | -US$ 7,19 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Quantum Corp
QMCO
US$ 642 mi
| US$ 7,97 mi | 0,28% |
118.556
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
MKTO
21
Deslistada
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| US$ 4,35 mi | 0,15% |
+125.000
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,58 bi
| US$ 3,83 mi | 0,14% |
185.814
-2.275.000
| -92% | -US$ 43,1 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Aecom
ACM
US$ 9,09 bi
| – | – |
-600.000
| Encerrada | -US$ 18,5 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jeffrey Smith no T2 2016
No T2 2016, Jeffrey Smith detinha 24 posições no valor de US$ 2,83 bi, uma queda de 0,65% em relação a US$ 2,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Jeffrey Smith retirou um valor líquido de US$ 110 mi em T2 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Aecom, uma posição estimada em US$ 18,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Energia.
Na contramão da tendência, Jeffrey Smith abriu uma nova posição em Infoblox Inc no valor de US$ 72,2 mi.
- A maior compra de Jeffrey Smith no T2 2016 foi Infoblox Inc: 3.850.000 ações no valor de US$ 72,2 mi.
- Jeffrey Smith foi quem mais aumentou sua posição em Advance Auto Parts no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 162 mi.
- A maior redução de Jeffrey Smith em T2 2016 foi em Darden Restaurants, com um corte estimado de US$ 178 mi.
- Jeffrey Smith encerrou totalmente sua posição em Aecom no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,5 mi.
- As dez maiores posições de Jeffrey Smith representam 86% de sua carteira de US$ 2,83 bi no T2 2016.
- Jeffrey Smith abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de Jeffrey Smith caiu 0,65% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Starboard Value referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.