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Jeffrey Smith Starboard Value
AUM
US$45.2억
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
19.34%
Jeffrey Smith is the CEO of Starboard Value, one of the most active and successful activist investment firms of the past decade. Starboard is known for detailed operational white papers, board campaigns, and efforts to improve margins and capital allocation at portfolio companies. Smith’s firm is a regular presence in corporate governance and activist-investing news.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.45%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+55.97%
5년 예상 수익률
+85.4%
10년 예상 수익률
+430.11%
AUM
US$28.3억
AUM 성장
-US$1838만
(-0.65%)
자금 흐름
-US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.63%
보유액
24
신규
6
증가
4
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$1.62억 |
| 2 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+US$6673만 |
| 3 |
Assertio
ASRT
|
+US$5585만 |
| 4 |
PNK
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
|
+US$3862만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3447만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$1.78억 |
| 2 |
Insperity
NSP
|
+US$1.19억 |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$5603만 |
| 4 |
Four Corners Property Trust
FCPT
|
+US$4305만 |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$2939만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 35.14% |
| 2 | 기타 | 20.34% |
| 3 | 에너지 | 17.21% |
| 4 | 정보기술 | 9.72% |
| 5 | 산업재 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$4.62억 | 16.34% |
12,298,627
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$4.45억 | 15.76% |
2,755,000
+1,047,624
| +61% | +US$1.62억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4.15억 | 14.68% |
3,608,500
-318,300
| -8% | -US$3591만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
US$249억
| US$2.46억 | 8.72% |
3,890,000
-2,725,000
| -41% | -US$1.78억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$2억 | 7.07% |
5,141,258
+73,168
| +1% | +US$274만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
US$1962억
| US$1.94억 | 6.88% |
20,397,364
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Brink's
BCO
US$42.1억
| US$1.3억 | 4.62% |
4,578,930
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Assertio
ASRT
| US$1.18억 | 4.18% |
100,250
+51,083
| +104% | +US$5585만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
Insperity
NSP
US$17.7억
| US$1.16억 | 4.09% |
2,992,126
-3,679,826
| -55% | -US$1.19억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
Baxter International
BAX
US$121억
| US$9327만 | 3.3% |
2,062,500
-512,315
| -20% | -US$2247만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$8036만 | 2.84% |
826,000
+362,000
| +78% | +US$3447만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
12
Macy's
M
US$64.6억
| US$7933만 | 2.81% |
2,360,200
-1,564,744
| -40% | -US$5603만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Infoblox Inc
BLOX
| US$7223만 | 2.56% |
+3,850,000
| 신규 | +US$6673만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MDVN
14
콜옵션
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$3136만 | 1.11% |
+520,000
| 신규 | +US$2948만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Curtiss-Wright
CW
US$183억
| US$2726만 | 0.96% |
323,600
-365,000
| -53% | -US$2939만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
16
Delek US
DK
US$43.5억
| US$2444만 | 0.86% |
+1,850,000
| 신규 | +US$2632만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PNK
17
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$2216만 | 0.78% |
+2,000,000
| 신규 | +US$3862만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MDVN
18
풋옵션
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$1809만 | 0.64% |
+300,000
| 신규 | +US$1701만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Nexstar Media Group
NXST
US$52.4억
| US$904만 | 0.32% |
190,000
-144,000
| -43% | -US$719만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Quantum Corp
QMCO
US$8.19억
| US$797만 | 0.28% |
118,556
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MKTO
21
상장폐지됨
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| US$435만 | 0.15% |
+125,000
| 신규 | +US$346만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.5억
| US$383만 | 0.14% |
185,814
-2,275,000
| -92% | -US$4305만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
Aecom
ACM
US$81.7억
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$1847만 | – |
|
유사한 펀드
Jeffrey Smith의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Jeffrey Smith의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$28.3억였으며 전 분기 US$28.4억보다 0.65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Jeffrey Smith 측은 2016년 2분기에 순액 US$1.1억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 8개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aecom 주식으로, 추정 US$1847만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jeffrey Smith 측은 Infoblox Inc에 US$7223만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jeffrey Smith의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Infoblox Inc 주식으로, US$7223만 상당의 3,850,000주를 매수했어요.
- Jeffrey Smith 측이 2016년 2분기에 Advance Auto Parts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- Jeffrey Smith의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Darden Restaurants이며, 추정 감소액은 US$1.78억예요.
- Jeffrey Smith 측은 2016년 2분기에 Aecom 보유분을 전량 매도해 추정 US$1847만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jeffrey Smith의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.3억 중 86% 비중을 차지해요.
- Jeffrey Smith 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Jeffrey Smith의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.65% 하락해 US$28.3억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Starboard Value의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.