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Jeffrey Smith Starboard Value
AUM
US$45.2억
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
19.34%
Jeffrey Smith is the CEO of Starboard Value, one of the most active and successful activist investment firms of the past decade. Starboard is known for detailed operational white papers, board campaigns, and efforts to improve margins and capital allocation at portfolio companies. Smith’s firm is a regular presence in corporate governance and activist-investing news.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+55.97%
5년 예상 수익률
+85.4%
10년 예상 수익률
+430.11%
AUM
US$45.2억
AUM 성장
-US$5097만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$6.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.3%
보유액
28
신규
2
증가
3
축소
11
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynatrace
DT
|
+US$3.45억 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$2.24억 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$1.1억 |
| 4 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$3.32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qorvo
QRVO
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+US$1.47억 |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+US$1.3억 |
| 4 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+US$1.28억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.79% |
| 2 | 필수소비재 | 17.01% |
| 3 | 기타 | 15.18% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6.85억 | 15.13% |
8,877,781
+3,047,125
| +52% | +US$2.24억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$5.23억 | 11.57% |
5,611,526
-1,899,345
| -25% | -US$1.75억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$5.22억 | 11.54% |
27,307,632
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dynatrace
DT
US$177억
| US$3.89억 | 8.61% |
+8,866,692
| 신규 | +US$3.45억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
| US$3.35억 | 7.41% |
57,189,420
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$2.96억 | 6.54% |
7,775,125
-3,620,254
| -32% | -US$1.28억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Acacia Research
ACTG
US$4.13억
| US$2.85억 | 6.3% |
61,123,595
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$2.77억 | 6.12% |
10,114,576
-5,430,000
| -35% | -US$1.22억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$2.54억 | 5.62% |
7,025,748
+900
| +0% | +US$3.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$2.48억 | 5.47% |
5,733,982
-381,000
| -6% | -US$1643만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$1.7억 | 3.75% |
3,206,438
-2,994,924
| -48% | -US$1.3억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$1.07억 | 2.36% |
+1,441,600
| 신규 | +US$1.1억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$8311만 | 1.84% |
1,586,327
-1,300,000
| -45% | -US$6365만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
GPGI Inc
GPGI
US$36.1억
| US$7968만 | 1.76% |
5,027,028
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
15
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$6988만 | 1.54% |
5,096,996
-5,678,000
| -53% | -US$6424만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$6822만 | 1.51% |
2,431,081
-158,000
| -6% | -US$470만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$5066만 | 1.12% |
2,040,100
-3,565,026
| -64% | -US$9238만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Healthcare Realty
HR
US$59.9억
| US$3905만 | 0.86% |
1,936,267
-4,885,000
| -72% | -US$9489만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$3821만 | 0.84% |
4,180,992
-3,800,000
| -48% | -US$2766만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
US$3.04억
| US$300만 | 0.07% |
300,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$192만 | 0.04% |
2,423,400
+1,630,900
| +206% | +US$3677만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Warrant
BIXIW
US$242만
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
149,999
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| – | – |
-636,494
| 청산됨 | -US$1억 | – |
|
|
24
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-5,459,031
| 청산됨 | -US$1.29억 | – |
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$145억
| – | – |
-7,806,922
| 청산됨 | -US$1.47억 | – |
|
유사한 펀드
DACG
5NCM
Jeffrey Smith의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jeffrey Smith의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$45.2억였으며 전 분기 US$45.7억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Jeffrey Smith은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.81억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gen Digital으로, 추정 US$1.47억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 26%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Jeffrey Smith는 Dynatrace에 US$3.89억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jeffrey Smith의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dynatrace으로, US$3.89억 상당의 8,866,692주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jeffrey Smith로, 추정 증가액은 US$2.24억 규모예요.
- Jeffrey Smith의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qorvo이며, 추정 감소액은 US$1.75억예요.
- Jeffrey Smith는 2026년 2분기에 Gen Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jeffrey Smith의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.2억 중 84%를 차지해요.
- Jeffrey Smith는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Jeffrey Smith의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$45.2억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Starboard Value의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.