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Jeffrey Smith Starboard Value
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,34 %
Jeffrey Smith is the CEO of Starboard Value, one of the most active and successful activist investment firms of the past decade. Starboard is known for detailed operational white papers, board campaigns, and efforts to improve margins and capital allocation at portfolio companies. Smith’s firm is a regular presence in corporate governance and activist-investing news.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,11 %
AUM
2,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
-865 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-367 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,16 %
Position
27
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+163 Mio. $ |
| 3 |
Assertio
ASRT
|
+45,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+40,3 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+25,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+318 Mio. $ |
| 2 |
MDAS
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
Media General, Inc
MEG
|
+88,9 Mio. $ |
| 4 |
WAUSAU PAPER CORP.
WPP
|
+76,7 Mio. $ |
| 5 |
RLD
REALD INC COM STK
RLD
|
+49,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 37,39 % |
| 2 | Sonstiges | 17,71 % |
| 3 | Energie | 15,91 % |
| 4 | Industrie | 13,95 % |
| 5 | Technologie | 7,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 453 Mio. $ | 15,91 % |
12.298.627
+5.194.723
| +73 % | +163 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
2
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 439 Mio. $ | 15,42 % |
6.615.000
-5.020.000
| -43 % | -318 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 15,27 % |
3.926.800
-5.773.200
| -60 % | -598 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 9,62 % |
1.707.376
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 7,39 % |
+20.397.364
| Neu | +188 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 178 Mio. $ | 6,27 % |
5.068.090
+55.495
| +1 % | +1,81 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
7
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 6,08 % |
3.924.944
+615.134
| +19 % | +25,4 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
8
Insperity
NSP
1,92 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 6,07 % |
6.671.952
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
9
Brink's
BCO
4,81 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 5,41 % |
4.578.930
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
10
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 3,72 % |
2.574.815
+174.815
| +7 % | +6,66 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
11
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 1,83 % |
688.600
+15.000
| +2 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
12
Four Corners Property Trust
FCPT
2,56 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 1,55 % |
2.460.814
-2.852.497
| -54 % | -47,8 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 1,52 % |
+464.000
| Neu | +40,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 41,1 Mio. $ | 1,44 % |
+49.167
| Neu | +45,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
Aecom
ACM
9,07 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,65 % |
600.000
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
6,41 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,52 % |
+334.000
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
17
Quantum Corp
QMCO
607 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,41 % |
118.556
-42.038
| -26 % | -4,04 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| – | – |
-64.394
| Geschlossen | -9,42 Mio. $ | – |
|
19
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| – | – |
-448.056
| Geschlossen | -39,2 Mio. $ | – |
|
|
NYRT
20
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| – | – |
-141.000
| Geschlossen | -16,2 Mio. $ | – |
|
|
LNCE
21
Nicht mehr gelistet
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| – | – |
-210.000
| Geschlossen | -7,2 Mio. $ | – |
|
|
22
CALL
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| – | – |
-750.000
| Geschlossen | -12,1 Mio. $ | – |
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| – | – |
-5.506.221
| Geschlossen | -88,9 Mio. $ | – |
|
|
RLD
24
Nicht mehr gelistet
REALD INC COM STK
RLD
| – | – |
-4.650.000
| Geschlossen | -49,1 Mio. $ | – |
|
|
MDAS
25
Nicht mehr gelistet
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
| – | – |
-5.325.000
| Geschlossen | -165 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
BWA
Portfolio-Rückblick von Jeffrey Smith für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Jeffrey Smith 27 Positionen im Wert von 2,84 Mrd. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 3,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Jeffrey Smith zog im Q1 2016 netto 367 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MEDASSETS INC COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 165 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Jeffrey Smith eine neue Position in Marvell Technology im Wert von 210 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jeffrey Smith im Q1 2016 war Marvell Technology: 20.397.364 Aktien im Wert von 210 Mio. $.
- Jeffrey Smith hat seine Position in Yahoo Inc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 163 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jeffrey Smith im Q1 2016 entfiel auf Darden Restaurants und belief sich schätzungsweise auf 318 Mio. $.
- Jeffrey Smith hat seine Position in MEDASSETS INC COM STK (DE) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 165 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jeffrey Smith machen im Q1 2016 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,84 Mrd. $ aus.
- Jeffrey Smith eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Jeffrey Smith sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,84 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Starboard Value für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .