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Innovative Portfolios Portfolio-Positionen

AUM 42,9 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
42,9 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
Kapitalfluss
-329.252 $
Kapitalfluss %
-0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,87 %
Position
51
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+329.252 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,9 %
2 Industrie 17,74 %
3 Finanzwesen 7,33 %
4 Technologie 6,82 %
5 Gesundheitswesen 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
25,3 Mio. $ 58,9 %
53.200
– –
2021 Q1
3 Quartale
HPQ-Symbol
2
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
414.000 $ 0,97 %
10.995
– –
2021 Q2
2 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
398.000 $ 0,93 %
5.980
– –
2021 Q3
1 Quartal
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
141 Mrd. $
380.000 $ 0,89 %
916
– –
2021 Q1
3 Quartale
PAYX-Symbol
5
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
377.000 $ 0,88 %
2.761
– –
2021 Q2
2 Quartale
ALL-Symbol
6
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
374.000 $ 0,87 %
3.176
– –
2021 Q2
2 Quartale
COR-Symbol
7
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
370.000 $ 0,86 %
2.786
– –
2021 Q1
3 Quartale
CL-Symbol
8
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
368.000 $ 0,86 %
4.312
– –
2021 Q1
3 Quartale
MCK-Symbol
9
McKesson
MCK
117 Mrd. $
368.000 $ 0,86 %
1.480
– –
2021 Q1
3 Quartale
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
181 Mrd. $
367.000 $ 0,86 %
2.608
– –
2021 Q1
3 Quartale
SHW-Symbol
11
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
366.000 $ 0,85 %
1.038
– –
2021 Q1
3 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
365.000 $ 0,85 %
727
– –
2021 Q1
3 Quartale
DOV-Symbol
13
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
364.000 $ 0,85 %
2.002
– –
2021 Q1
3 Quartale
GWW-Symbol
14
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
361.000 $ 0,84 %
697
– –
2021 Q1
3 Quartale
KLAC-Symbol
15
KLA
KLAC
216 Mrd. $
359.000 $ 0,84 %
8.350
– –
2021 Q1
3 Quartale
SRCE-Symbol
16
1st Source
SRCE
2,07 Mrd. $
359.000 $ 0,84 %
7.238
– –
2021 Q2
2 Quartale
FAST-Symbol
17
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
357.000 $ 0,83 %
11.134
– –
2021 Q3
1 Quartal
GPC-Symbol
18
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
357.000 $ 0,83 %
2.545
– –
2021 Q2
2 Quartale
MCHP-Symbol
19
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
354.000 $ 0,83 %
4.070
-4.070
-50 % -329.252 $
2021 Q3
1 Quartal
CSL-Symbol
20
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
353.000 $ 0,82 %
1.423
– –
2021 Q1
3 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
353.000 $ 0,82 %
2.065
– –
2021 Q1
3 Quartale
RRX-Symbol
22
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
353.000 $ 0,82 %
2.075
– –
2021 Q1
3 Quartale
SYK-Symbol
23
Stryker
SYK
113 Mrd. $
353.000 $ 0,82 %
1.319
– –
2021 Q1
3 Quartale
LECO-Symbol
24
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
352.000 $ 0,82 %
2.523
– –
2021 Q1
3 Quartale
ROK-Symbol
25
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
352.000 $ 0,82 %
1.008
– –
2021 Q2
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Innovative Portfolios für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Innovative Portfolios 51 Positionen im Wert von 42,9 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Innovative Portfolios eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 51 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Innovative Portfolios im Q4 2021 entfiel auf Microchip Technology und belief sich schätzungsweise auf 329.252 $.
  • Die zehn größten Positionen von Innovative Portfolios machen im Q4 2021 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 42,9 Mio. $ aus.
  • Innovative Portfolios eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2021.
  • Der Wert des Portfolios von Innovative Portfolios blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 42,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Innovative Portfolios für Q4 2021 am 3. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .