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Innovative Portfolios 投資組合持股
AUM
US$4290萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
27.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+27.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4290萬
AUM 成長
US$0
(0%)
資金流向
-US$32.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.87%
持股
51
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$32.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.9% |
| 2 | 工業 | 17.74% |
| 3 | 金融 | 7.33% |
| 4 | 資訊科技 | 6.82% |
| 5 | 醫療保健 | 5.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8256億
| US$2527萬 | 58.9% |
53,200
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
2
HP
HPQ
US$282億
| US$41.4萬 | 0.97% |
10,995
| – | – |
2021 Q2
2個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.62兆
| US$39.8萬 | 0.93% |
5,980
| – | – |
2021 Q3
1季度
|
|
4
Accenture
ACN
US$1460億
| US$38萬 | 0.89% |
916
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
5
Paychex
PAYX
US$401億
| US$37.7萬 | 0.88% |
2,761
| – | – |
2021 Q2
2個季度
|
|
6
Allstate
ALL
US$630億
| US$37.4萬 | 0.87% |
3,176
| – | – |
2021 Q2
2個季度
|
|
7
Cencora
COR
US$649億
| US$37萬 | 0.86% |
2,786
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$745億
| US$36.8萬 | 0.86% |
4,312
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
9
McKesson
MCK
US$1179億
| US$36.8萬 | 0.86% |
1,480
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
10
Abbott
ABT
US$1704億
| US$36.7萬 | 0.86% |
2,608
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$816億
| US$36.6萬 | 0.85% |
1,038
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3728億
| US$36.5萬 | 0.85% |
727
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
13
Dover
DOV
US$267億
| US$36.4萬 | 0.85% |
2,002
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$635億
| US$36.1萬 | 0.84% |
697
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
15
KLA
KLAC
US$2146億
| US$35.9萬 | 0.84% |
8,350
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
16
1st Source
SRCE
US$20.7億
| US$35.9萬 | 0.84% |
7,238
| – | – |
2021 Q2
2個季度
|
|
17
Fastenal
FAST
US$603億
| US$35.7萬 | 0.83% |
11,134
| – | – |
2021 Q3
1季度
|
|
18
Genuine Parts
GPC
US$171億
| US$35.7萬 | 0.83% |
2,545
| – | – |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
US$419億
| US$35.4萬 | 0.83% |
4,070
-4,070
| -50% | -US$32.9萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
20
Carlisle Companies
CSL
US$136億
| US$35.3萬 | 0.82% |
1,423
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6170億
| US$35.3萬 | 0.82% |
2,065
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
22
Regal Rexnord
RRX
US$105億
| US$35.3萬 | 0.82% |
2,075
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
23
Stryker
SYK
US$1137億
| US$35.3萬 | 0.82% |
1,319
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
24
Lincoln Electric
LECO
US$144億
| US$35.2萬 | 0.82% |
2,523
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$486億
| US$35.2萬 | 0.82% |
1,008
| – | – |
2021 Q2
2個季度
|
|
相似基金
HR
NCP
HCIL
Innovative Portfolios的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Innovative Portfolios持有51個部位，價值US$4290萬，與前一季持平。 其前十大持股占投資組合的67%。
2021年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Innovative Portfolios未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由51個部位組成的投資組合大致維持不變。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，與前一季持平，其次為工業和金融。
- Innovative Portfolios在2021年第4季最大幅度減持的標的是Microchip Technology，估計減持了US$32.9萬。
- 在2021年第4季，Innovative Portfolios的投資組合規模為US$4290萬，前十大持股占67%。
- Innovative Portfolios在2021年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Innovative Portfolios的投資組合價值較前一季持平，為US$4290萬。
根據Innovative Portfolios的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月3日提交。