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NCP
NexWave Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$4320萬
週轉率
36%
1年估算報酬率
28.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.65%
1年估算報酬率
+28.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4320萬
AUM 成長
+US$438萬
(+11%)
資金流向
+US$227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.16%
持股
50
新
13
增持
10
減碼
7
已平倉
5
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$308萬 |
| 2 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$138萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$115萬 |
| 4 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$77萬 |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+US$74萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$197萬 |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$180萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$106萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$79.3萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$70.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 53.77% |
| 2 | 其他 | 23.62% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.95% |
| 4 | 科技 | 5.53% |
| 5 | 金融 | 5.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VICI Properties
VICI
US$254億
| US$436萬 | 10.09% |
144,835
+12,500
| +9% | +US$36.2萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
2
Essex Property Trust
ESS
US$171億
| US$311萬 | 7.19% |
8,820
| – | – |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
3
Healthcare Realty
HR
US$59.1億
| US$308萬 | 7.14% |
+92,325
| 新 | +US$308萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$222萬 | 5.14% |
44,053
-10,010
| -19% | -US$50.5萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
5
Douglas Emmett
DEI
US$15.8億
| US$201萬 | 4.65% |
60,000
| – | – |
2020 Q3
5個季度
|
|
6
UDR
UDR
US$109億
| US$191萬 | 4.42% |
31,804
| – | – |
2020 Q3
5個季度
|
|
7
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$153萬 | 3.54% |
9,252
| – | – |
2020 Q4
4個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5兆
| US$152萬 | 3.51% |
8,546
+1,789
| +26% | +US$28.3萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
9
已下市
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$141萬 | 3.25% |
+74,649
| 新 | +US$138萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
10
已下市
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$139萬 | 3.22% |
25,485
| – | – |
2020 Q4
4個季度
|
|
11
NNN REIT
NNN
US$78.4億
| US$130萬 | 3% |
26,944
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.9億
| US$120萬 | 2.79% |
17,000
| – | – |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812億
| US$115萬 | 2.66% |
10,255
-6,475
| -39% | -US$70.4萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
14
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.3億
| US$105萬 | 2.44% |
+5,700
| 新 | +US$115萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$101萬 | 2.34% |
6,060
+1,100
| +22% | +US$18.8萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$85萬 | 1.97% |
11,128
+16
| +0.1% | +US$1,186 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
17
Vivmark Residential
VMRK
US$471億
| US$80.3萬 | 1.86% |
8,871
-20,900
| -70% | -US$180萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$79.7萬 | 1.84% |
6,896
+11
| +0.2% | +US$1,226 |
2019 Q4
8個季度
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$78.5萬 | 1.82% |
8,000
-3,208
| -29% | -US$32萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
20
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3億
| US$74.2萬 | 1.72% |
+24,238
| 新 | +US$77萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
21
Expedia Group
EXPE
US$350億
| US$72.3萬 | 1.67% |
4,000
-3,405
| -46% | -US$57.9萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
SRC
22
已下市
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$67.4萬 | 1.56% |
13,983
+1,500
| +12% | +US$7.14萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
23
Global X Social Media ETF
SOCL
US$8548萬
| US$66.7萬 | 1.54% |
12,380
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
24
Kimco Realty
KIM
US$152億
| US$65.1萬 | 1.51% |
26,400
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
25
Snap
SNAP
US$106億
| US$61.8萬 | 1.43% |
+13,150
| 新 | +US$74萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
相似基金
IP
HR
HCM
WLRC
HCIL
CO
AC
CFRPA
NexWave Capital Partners的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，NexWave Capital Partners持有50個部位，價值US$4320萬，較前一季的US$3883萬增加11%。 其前十大持股占投資組合的52%。
NexWave Capital Partners在2021年第4季投入US$227萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Healthcare Realty：共92,325股，價值US$308萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的54%，較前一季的47%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests，估計減持了US$197萬。
- NexWave Capital Partners在2021年第4季最大筆買進的是Healthcare Realty：共買進92,325股，價值US$308萬。
- NexWave Capital Partners在2021年第4季增持VICI Properties的幅度最大，估計增加US$36.2萬。
- NexWave Capital Partners在2021年第4季最大幅度減持的標的是MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests，估計減持了US$197萬。
- NexWave Capital Partners於2021年第4季完全出清iShares US Basic Materials ETF，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2021年第4季，NexWave Capital Partners的投資組合規模為US$4320萬，前十大持股占52%。
- NexWave Capital Partners在2021年第4季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- NexWave Capital Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4320萬。
根據NexWave Capital Partners的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月10日提交。