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NCP
NexWave Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4320만
회전율
36%
1년 추정 수익률
28.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.65%
1년 예상 수익률
+28.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4320만
AUM 성장
+US$438만
(+11%)
자금 흐름
+US$227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.16%
보유액
50
신규
13
증가
10
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$308만 |
| 2 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$138만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$115만 |
| 4 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$77만 |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+US$74만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$197만 |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$180만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$106만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$79.3만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$70.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 53.77% |
| 2 | 기타 | 23.62% |
| 3 | 임의소비재 | 8.95% |
| 4 | 정보기술 | 5.53% |
| 5 | 금융 | 5.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$436만 | 10.09% |
144,835
+12,500
| +9% | +US$36.2만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
2
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$311만 | 7.19% |
8,820
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
3
Healthcare Realty
HR
US$59.9억
| US$308만 | 7.14% |
+92,325
| 신규 | +US$308만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$222만 | 5.14% |
44,053
-10,010
| -19% | -US$50.5만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
5
Douglas Emmett
DEI
US$16.3억
| US$201만 | 4.65% |
60,000
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
6
UDR
UDR
US$110억
| US$191만 | 4.42% |
31,804
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
7
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$153만 | 3.54% |
9,252
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$152만 | 3.51% |
8,546
+1,789
| +26% | +US$28.3만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$141만 | 3.25% |
+74,649
| 신규 | +US$138만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$139만 | 3.22% |
25,485
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
11
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$130만 | 3% |
26,944
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$120만 | 2.79% |
17,000
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$115만 | 2.66% |
10,255
-6,475
| -39% | -US$70.4만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
14
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$105만 | 2.44% |
+5,700
| 신규 | +US$115만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$101만 | 2.34% |
6,060
+1,100
| +22% | +US$18.8만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$85만 | 1.97% |
11,128
+16
| +0.1% | +US$1.19천 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
17
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$80.3만 | 1.86% |
8,871
-20,900
| -70% | -US$180만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$79.7만 | 1.84% |
6,896
+11
| +0.2% | +US$1.23천 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$78.5만 | 1.82% |
8,000
-3,208
| -29% | -US$32만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
20
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$74.2만 | 1.72% |
+24,238
| 신규 | +US$77만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
21
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$72.3만 | 1.67% |
4,000
-3,405
| -46% | -US$57.9만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
SRC
22
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$67.4만 | 1.56% |
13,983
+1,500
| +12% | +US$7.14만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
Global X Social Media ETF
SOCL
US$8557만
| US$66.7만 | 1.54% |
12,380
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
24
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$65.1만 | 1.51% |
26,400
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
25
Snap
SNAP
US$104억
| US$61.8만 | 1.43% |
+13,150
| 신규 | +US$74만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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NexWave Capital Partners의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, NexWave Capital Partners는 US$4320만 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3883만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
NexWave Capital Partners는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$227만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Healthcare Realty으로, 92,325주를 보유했으며 가치는 US$308만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였습니다.
- NexWave Capital Partners의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Healthcare Realty으로, US$308만 상당의 92,325주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 VICI Properties 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NexWave Capital Partners로, 추정 증가액은 US$36.2만 규모예요.
- NexWave Capital Partners의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- NexWave Capital Partners는 2021년 4분기에 iShares US Basic Materials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NexWave Capital Partners의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4320만 중 52%를 차지해요.
- NexWave Capital Partners는 2021년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- NexWave Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4320만에 이르렀어요.
2022년 2월 10일에 제출된 NexWave Capital Partners의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.