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HR
Hayden Royal 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4271만
회전율
46.48%
1년 추정 수익률
33.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.43%
1년 예상 수익률
+33.86%
3년 예상 수익률
+99.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4271만
AUM 성장
-US$1856만
(-30%)
자금 흐름
-US$2107만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.2%
보유액
142
신규
51
증가
27
축소
41
청산됨
15
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$23.6만 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$22.6만 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$21.4만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+US$841만 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$309만 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$307만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$294만 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.58% |
| 2 | 정보기술 | 21.19% |
| 3 | 건강관리 | 10.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.35% |
| 5 | 임의소비재 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$178만 | 4.18% |
21,335
-1,297
| -6% | -US$10.4만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$172만 | 4.02% |
10,972
+34
| +0.3% | +US$5.17천 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$139만 | 3.25% |
2,915
-3,593
| -55% | -US$165만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$131만 | 3.07% |
9,451
+177
| +2% | +US$2.41만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$130만 | 3.03% |
7,294
-324
| -4% | -US$5.12만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$122만 | 2.87% |
3,641
-229
| -6% | -US$7.42만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$116만 | 2.72% |
8,020
+20
| +0.3% | +US$2.88천 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$109만 | 2.55% |
10,441
+170
| +2% | +US$1.78만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$106만 | 2.47% |
6,340
+140
| +2% | +US$2.4만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$86.3만 | 2.02% |
32,343
-643
| -2% | -US$1.7만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$86.2만 | 2.02% |
1,808
-4
| -0.2% | -US$1.84천 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$85.2만 | 1.99% |
9,009
-707
| -7% | -US$7.72만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
13
Rapid7
RPD
US$8.5억
| US$59.4만 | 1.39% |
5,043
-62
| -1% | -US$7.65천 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$52.4만 | 1.23% |
3,873
+554
| +17% | +US$6.54만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$51.2만 | 1.2% |
810
-17
| -2% | -US$1.05만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$51만 | 1.19% |
1,230
-124
| -9% | -US$4.72만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$50.3만 | 1.18% |
5,424
-18
| -0.3% | -US$1.56천 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$44.1만 | 1.03% |
5,768
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$43.5만 | 1.02% |
1,710
+31
| +2% | +US$8.71천 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
20
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$43.3만 | 1.01% |
3,508
-66
| -2% | -US$8.07천 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
21
Roku
ROKU
US$230억
| US$41.6만 | 0.97% |
1,824
-26
| -1% | -US$7.01천 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$41만 | 0.96% |
7,014
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
Illumina
ILMN
US$396억
| US$40.9만 | 0.96% |
1,106
+24
| +2% | +US$9.09천 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$39.5만 | 0.92% |
3,573
-37
| -1% | -US$4.03천 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
25
Equinix
EQIX
US$973억
| US$39.3만 | 0.92% |
465
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
NCP
HCM
WLRC
HCIL
CO
AC
CFRPA
Hayden Royal의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Hayden Royal의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$4271만였으며 전 분기 US$6127만보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Hayden Royal은(는) 2021년 4분기에 순 US$2107만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Hayden Royal는 Qualcomm에 US$26.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hayden Royal의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Qualcomm으로, US$26.9만 상당의 1,473주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hayden Royal로, 추정 증가액은 US$6.54만 규모예요.
- Hayden Royal의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Blackstone이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Hayden Royal는 2021년 4분기에 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hayden Royal의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4271만 중 30%를 차지해요.
- Hayden Royal는 2021년 4분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Hayden Royal의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$4271만가 됐어요.
2022년 2월 7일에 제출된 Hayden Royal의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.