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HR
Hayden Royal 投資組合持股
AUM
US$4271萬
週轉率
46.48%
1年估算報酬率
33.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.43%
1年估算報酬率
+33.86%
3年估算報酬率
+99.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4271萬
AUM 成長
-US$1856萬
(-30%)
資金流向
-US$2107萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-49.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.2%
持股
142
新
51
增持
27
減碼
41
已平倉
15
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$23.6萬 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$22.6萬 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+US$841萬 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$309萬 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$307萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$294萬 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$238萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.58% |
| 2 | 科技 | 21.19% |
| 3 | 醫療保健 | 10.17% |
| 4 | 通訊服務 | 7.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$178萬 | 4.18% |
21,335
-1,297
| -6% | -US$10.4萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$172萬 | 4.02% |
10,972
+34
| +0.3% | +US$5,170 |
2018 Q4
12個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$139萬 | 3.25% |
2,915
-3,593
| -55% | -US$165萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$131萬 | 3.07% |
9,451
+177
| +2% | +US$2.41萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$130萬 | 3.03% |
7,294
-324
| -4% | -US$5.12萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$122萬 | 2.87% |
3,641
-229
| -6% | -US$7.42萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$116萬 | 2.72% |
8,020
+20
| +0.3% | +US$2,881 |
2021 Q1
3個季度
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$109萬 | 2.55% |
10,441
+170
| +2% | +US$1.78萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$106萬 | 2.47% |
6,340
+140
| +2% | +US$2.4萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$86.3萬 | 2.02% |
32,343
-643
| -2% | -US$1.7萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$86.2萬 | 2.02% |
1,808
-4
| -0.2% | -US$1,843 |
2018 Q4
12個季度
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$85.2萬 | 1.99% |
9,009
-707
| -7% | -US$7.72萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
13
Rapid7
RPD
US$8.5億
| US$59.4萬 | 1.39% |
5,043
-62
| -1% | -US$7,648 |
2021 Q1
3個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$52.4萬 | 1.23% |
3,873
+554
| +17% | +US$6.54萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$51.2萬 | 1.2% |
810
-17
| -2% | -US$1.05萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$51萬 | 1.19% |
1,230
-124
| -9% | -US$4.72萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$50.3萬 | 1.18% |
5,424
-18
| -0.3% | -US$1,557 |
2020 Q4
4個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$44.1萬 | 1.03% |
5,768
| – | – |
2019 Q3
9個季度
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$43.5萬 | 1.02% |
1,710
+31
| +2% | +US$8,711 |
2019 Q3
9個季度
|
|
20
Everforth Inc
EFOR
US$15.7億
| US$43.3萬 | 1.01% |
3,508
-66
| -2% | -US$8,071 |
2020 Q4
4個季度
|
|
21
Roku
ROKU
US$230億
| US$41.6萬 | 0.97% |
1,824
-26
| -1% | -US$7,013 |
2021 Q1
3個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$41萬 | 0.96% |
7,014
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
23
Illumina
ILMN
US$396億
| US$40.9萬 | 0.96% |
1,106
+24
| +2% | +US$9,093 |
2021 Q1
3個季度
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$39.5萬 | 0.92% |
3,573
-37
| -1% | -US$4,026 |
2019 Q3
9個季度
|
|
25
Equinix
EQIX
US$973億
| US$39.3萬 | 0.92% |
465
| – | – |
2021 Q1
3個季度
|
|
相似基金
IP
NCP
HCM
WLRC
HCIL
CO
AC
CFRPA
Hayden Royal的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Hayden Royal持有142個部位，管理資產為US$4271萬，較前一季的US$6127萬減少30%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Hayden Royal於2021年第4季淨撤出US$2107萬，平倉15個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April，這筆估值約為US$841萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Hayden Royal新建了Qualcomm的部位，價值US$26.9萬。
- Hayden Royal在2021年第4季最大筆買進的是Qualcomm：共買進1,473股，價值US$26.9萬。
- Hayden Royal在2021年第4季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$6.54萬。
- Hayden Royal在2021年第4季最大幅度減持的標的是Blackstone，估計減持了US$294萬。
- Hayden Royal於2021年第4季完全出清FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April，估計賣出金額為US$841萬。
- 在2021年第4季，Hayden Royal的投資組合規模為US$4271萬，前十大持股占30%。
- Hayden Royal在2021年第4季新增了51個部位，並平倉15個部位。
- Hayden Royal的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$4271萬。
根據Hayden Royal的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月7日提交。