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Hayden Royal Portfolio-Positionen

AUM 42,7 Mio. $ Umschlag 46,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
42,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-21,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
142
Neu
51
Aufgestockt
27
Reduziert
41
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+235.819 $
2
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+225.518 $
3
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+216.725 $
4
BWIN-Symbol
Baldwin Insurance Group
BWIN
+213.679 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+205.075 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DAPR-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
+8,41 Mio. $
2
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+3,09 Mio. $
3
AA-Symbol
Alcoa
AA
+3,07 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+2,94 Mio. $
5
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,58 %
2 Technologie 21,19 %
3 Gesundheitswesen 10,17 %
4 Kommunikationsdienste 7,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,78 Mio. $ 4,18 %
21.335
-1.297
-6 % -104.489 $
2018 Q4
12 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 4,02 %
10.972
+34
+0,3 % +5.170 $
2018 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,39 Mio. $ 3,25 %
2.915
-3.593
-55 % -1,65 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
IJT-Symbol
4
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
1,31 Mio. $ 3,07 %
9.451
+177
+2 % +24.096 $
2020 Q3
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,3 Mio. $ 3,03 %
7.294
-324
-4 % -51.204 $
2018 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,22 Mio. $ 2,87 %
3.641
-229
-6 % -74.244 $
2018 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,16 Mio. $ 2,72 %
8.020
+20
+0,3 % +2.881 $
2021 Q1
3 Quartale
IJS-Symbol
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
1,09 Mio. $ 2,55 %
10.441
+170
+2 % +17.820 $
2020 Q3
5 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,06 Mio. $ 2,47 %
6.340
+140
+2 % +23.961 $
2020 Q3
5 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
863.000 $ 2,02 %
32.343
-643
-2 % -17.025 $
2019 Q2
10 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
862.000 $ 2,02 %
1.808
-4
-0,2 % -1.843 $
2018 Q4
12 Quartale
ARKK-Symbol
12
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
852.000 $ 1,99 %
9.009
-707
-7 % -77.187 $
2021 Q1
3 Quartale
RPD-Symbol
13
Rapid7
RPD
850 Mio. $
594.000 $ 1,39 %
5.043
-62
-1 % -7.648 $
2021 Q1
3 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
524.000 $ 1,23 %
3.873
+554
+17 % +65.441 $
2018 Q4
12 Quartale
REGN-Symbol
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
512.000 $ 1,2 %
810
-17
-2 % -10.452 $
2019 Q4
8 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
510.000 $ 1,19 %
1.230
-124
-9 % -47.206 $
2021 Q1
3 Quartale
PANW-Symbol
17
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
503.000 $ 1,18 %
5.424
-18
-0,3 % -1.557 $
2020 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
441.000 $ 1,03 %
5.768
– –
2019 Q3
9 Quartale
CRM-Symbol
19
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
435.000 $ 1,02 %
1.710
+31
+2 % +8.711 $
2019 Q3
9 Quartale
EFOR-Symbol
20
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
433.000 $ 1,01 %
3.508
-66
-2 % -8.071 $
2020 Q4
4 Quartale
ROKU-Symbol
21
Roku
ROKU
23 Mrd. $
416.000 $ 0,97 %
1.824
-26
-1 % -7.013 $
2021 Q1
3 Quartale
SPTM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
410.000 $ 0,96 %
7.014
– –
2021 Q1
3 Quartale
ILMN-Symbol
23
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
409.000 $ 0,96 %
1.106
+24
+2 % +9.093 $
2021 Q1
3 Quartale
IJJ-Symbol
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
395.000 $ 0,92 %
3.573
-37
-1 % -4.026 $
2019 Q3
9 Quartale
EQIX-Symbol
25
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
393.000 $ 0,92 %
465
– –
2021 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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WLRC
W.L. Ross & Co Dallas, Texas 40,2 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIL
H Capital III LP Grand Cayman, Cayman Islands 40,2 Mio. $ AUM
CO
Certares Opportunities New York 46,7 Mio. $ AUM
AC
Ascribe Capital New York 53,2 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFRPA
Castle Financial & Retirement Planning Associates Fair Haven, New Jersey 29,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hayden Royal für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Hayden Royal 142 Positionen im Wert von 42,7 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 61,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Hayden Royal zog im Q4 2021 netto 21,1 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Hayden Royal eine neue Position in Qualcomm im Wert von 269.000 $.

  • Der größte Kauf von Hayden Royal im Q4 2021 war Qualcomm: 1.473 Aktien im Wert von 269.000 $.
  • Hayden Royal hat seine Position in AbbVie in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65.441 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hayden Royal im Q4 2021 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
  • Hayden Royal hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hayden Royal machen im Q4 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 42,7 Mio. $ aus.
  • Hayden Royal eröffnete 51 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Hayden Royal sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 42,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hayden Royal für Q4 2021 am 7. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .