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NCP

NexWave Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 43,2 Mio. $ Umschlag 36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,38 Mio. $
Kapitalfluss
+2,27 Mio. $
Kapitalfluss %
5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,16 %
Position
50
Neu
13
Aufgestockt
10
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HR-Symbol
Healthcare Realty
HR
+3,08 Mio. $
2
DOC-Symbol
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+1,38 Mio. $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+1,15 Mio. $
4
BXMT-Symbol
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
+770.497 $
5
SNAP-Symbol
Snap
SNAP
+740.033 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
+1,97 Mio. $
2
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+1,8 Mio. $
3
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+1,06 Mio. $
4
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+793.000 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+704.494 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 53,77 %
2 Sonstiges 23,62 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,95 %
4 Technologie 5,53 %
5 Finanzwesen 5,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VICI-Symbol
1
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
4,36 Mio. $ 10,09 %
144.835
+12.500
+9 % +362.320 $
2020 Q3
5 Quartale
ESS-Symbol
2
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
3,11 Mio. $ 7,19 %
8.820
– –
2020 Q3
5 Quartale
HR-Symbol
3
Healthcare Realty
HR
5,99 Mrd. $
3,08 Mio. $ 7,14 %
+92.325
Neu +3,08 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ICSH-Symbol
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
2,22 Mio. $ 5,14 %
44.053
-10.010
-19 % -504.788 $
2020 Q4
4 Quartale
DEI-Symbol
5
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
2,01 Mio. $ 4,65 %
60.000
– –
2020 Q3
5 Quartale
UDR-Symbol
6
UDR
UDR
11 Mrd. $
1,91 Mio. $ 4,42 %
31.804
– –
2020 Q3
5 Quartale
MAR-Symbol
7
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,53 Mio. $ 3,54 %
9.252
– –
2020 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,52 Mio. $ 3,51 %
8.546
+1.789
+26 % +282.728 $
2020 Q2
6 Quartale
DOC-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
1,41 Mio. $ 3,25 %
+74.649
Neu +1,38 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
AIRC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
1,39 Mio. $ 3,22 %
25.485
– –
2020 Q4
4 Quartale
NNN-Symbol
11
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
1,3 Mio. $ 3 %
26.944
– –
2021 Q1
3 Quartale
KRE-Symbol
12
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
1,2 Mio. $ 2,79 %
17.000
– –
2020 Q4
4 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,66 %
10.255
-6.475
-39 % -704.494 $
2021 Q1
3 Quartale
OIH-Symbol
14
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
1,05 Mio. $ 2,44 %
+5.700
Neu +1,15 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,01 Mio. $ 2,34 %
6.060
+1.100
+22 % +188.262 $
2019 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
850.000 $ 1,97 %
11.128
+16
+0,1 % +1.186 $
2019 Q4
8 Quartale
VMRK-Symbol
17
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
803.000 $ 1,86 %
8.871
-20.900
-70 % -1,8 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
IUSG-Symbol
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
797.000 $ 1,84 %
6.896
+11
+0,2 % +1.226 $
2019 Q4
8 Quartale
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
785.000 $ 1,82 %
8.000
-3.208
-29 % -319.560 $
2020 Q4
4 Quartale
BXMT-Symbol
20
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
742.000 $ 1,72 %
+24.238
Neu +770.497 $
2021 Q4
0 Quartale
EXPE-Symbol
21
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
723.000 $ 1,67 %
4.000
-3.405
-46 % -578.748 $
2021 Q1
3 Quartale
SRC
22
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
674.000 $ 1,56 %
13.983
+1.500
+12 % +71.405 $
2021 Q1
3 Quartale
SOCL-Symbol
23
Global X Social Media ETF
SOCL
85,6 Mio. $
667.000 $ 1,54 %
12.380
– –
2020 Q2
6 Quartale
KIM-Symbol
24
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
651.000 $ 1,51 %
26.400
– –
2021 Q1
3 Quartale
SNAP-Symbol
25
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
618.000 $ 1,43 %
+13.150
Neu +740.033 $
2021 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

IP
Innovative Portfolios Indianapolis, Indiana 42,9 Mio. $ AUM 27,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HR
Hayden Royal Charlotte, North Carolina 42,7 Mio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Horton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 44,9 Mio. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLRC
W.L. Ross & Co Dallas, Texas 40,2 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIL
H Capital III LP Grand Cayman, Cayman Islands 40,2 Mio. $ AUM
CO
Certares Opportunities New York 46,7 Mio. $ AUM
AC
Ascribe Capital New York 53,2 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFRPA
Castle Financial & Retirement Planning Associates Fair Haven, New Jersey 29,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von NexWave Capital Partners für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt NexWave Capital Partners 50 Positionen im Wert von 43,2 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 38,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

NexWave Capital Partners investierte 2,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Healthcare Realty: 92.325 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NexWave Capital Partners im Q4 2021 war Healthcare Realty: 92.325 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $.
  • NexWave Capital Partners hat seine Position in VICI Properties in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 362.320 $.
  • Der größte Positionsabbau von NexWave Capital Partners im Q4 2021 entfiel auf MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • NexWave Capital Partners hat seine Position in iShares US Basic Materials ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NexWave Capital Partners machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,2 Mio. $ aus.
  • NexWave Capital Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von NexWave Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 43,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von NexWave Capital Partners für Q4 2021 am 10. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .