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AC
Ascribe Capital Portfolio-Positionen
AUM
53,2 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-73,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-97,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
53,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,3 Mio. $
(+283 %)
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
61,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+32,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 59,84 % |
+3.764.980
| Neu | +32,4 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
NES
2
Nicht mehr gelistet
Nuverra Environmental Solutions, Inc. Common Stock
NES
| 21,3 Mio. $ | 40,16 % |
7.021.879
| – | – |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Ascribe Capital für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Ascribe Capital 2 Positionen im Wert von 53,2 Mio. $, ein Anstieg um 283 % gegenüber 13,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Ascribe Capital setzte in Q4 2021 32,4 Mio. $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war Patterson-UTI: 3.764.980 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Kauf von Ascribe Capital im Q4 2021 war Patterson-UTI: 3.764.980 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Ascribe Capital machen im Q4 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,2 Mio. $ aus.
- Ascribe Capital hat in Q4 2021 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Ascribe Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 283 % auf 53,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ascribe Capital für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .