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AC

Ascribe Capital Ativos da carteira

AUM US$ 53,2 mi Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 9,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,84%
Retorno est. (1 ano)
+9,54%
Retorno est. (3 anos)
-73,75%
Retorno est. (5 anos)
-97,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 53,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital (%)
61,03%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PTEN
Patterson-UTI
PTEN
+US$ 32,4 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PTEN
1
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
US$ 31,8 mi 59,84%
+3.764.980
Nova +US$ 32,4 mi
2021 Q4
0 trimestres
NES
2
Deslistada
Nuverra Environmental Solutions, Inc. Common Stock
NES
US$ 21,3 mi 40,16%
7.021.879
– –
2019 Q1
11 trimestres

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NCP
NexWave Capital Partners New York AUM de US$ 43,2 mi 28,3% Retorno est. (1 ano)
IP
Innovative Portfolios Indianapolis, Indiana AUM de US$ 42,9 mi 27,53% Retorno est. (1 ano)
HR
Hayden Royal Charlotte, North Carolina AUM de US$ 42,7 mi 33,86% Retorno est. (1 ano)
WLRC
W.L. Ross & Co Dallas, Texas AUM de US$ 40,2 mi 14,46% Retorno est. (1 ano)
HCIL
H Capital III LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 40,2 mi

Revisão da carteira de Ascribe Capital no T4 2021

No fechamento de T4 2021, Ascribe Capital detinha 2 posições avaliadas em US$ 53,2 mi, alta de 283% em relação a US$ 13,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Ascribe Capital alocou US$ 32,4 mi em novos recursos líquidos no T4 2021, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em Patterson-UTI: 3.764.980 ações no valor de US$ 31,8 mi.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Energia, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • A maior compra de Ascribe Capital no T4 2021 foi Patterson-UTI: 3.764.980 ações no valor de US$ 31,8 mi.
  • As dez maiores posições de Ascribe Capital representam 100% de sua carteira de US$ 53,2 mi no T4 2021.
  • Ascribe Capital abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Ascribe Capital subiu 283% em relação ao trimestre anterior, para US$ 53,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ascribe Capital referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.