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Innovative Portfolios Ativos da carteira

AUM US$ 42,9 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 27,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+27,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 42,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
US$ 0
Fluxo de capital
-US$ 329 mil
Fluxo de capital (%)
-0,77%
10 maiores posições (%)
66,87%
Posição
51
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MCHP
Microchip Technology
MCHP
+US$ 329 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 58,9%
2 Industriais 17,74%
3 Financeiro 7,33%
4 Tecnologia 6,82%
5 Saúde 5,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 25,3 mi 58,9%
53.200
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de HPQ
2
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
US$ 414 mil 0,97%
10.995
– –
2021 Q2
2 trimestres
ícone de AVGO
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 398 mil 0,93%
5.980
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de ACN
4
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 380 mil 0,89%
916
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de PAYX
5
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
US$ 377 mil 0,88%
2.761
– –
2021 Q2
2 trimestres
ícone de ALL
6
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
US$ 374 mil 0,87%
3.176
– –
2021 Q2
2 trimestres
ícone de COR
7
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
US$ 370 mil 0,86%
2.786
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de CL
8
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
US$ 368 mil 0,86%
4.312
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de MCK
9
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 368 mil 0,86%
1.480
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de ABT
10
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 367 mil 0,86%
2.608
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de SHW
11
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 366 mil 0,85%
1.038
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de UNH
12
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 365 mil 0,85%
727
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de DOV
13
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
US$ 364 mil 0,85%
2.002
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de GWW
14
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
US$ 361 mil 0,84%
697
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de KLAC
15
KLA
KLAC
US$ 216 bi
US$ 359 mil 0,84%
8.350
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de SRCE
16
1st Source
SRCE
US$ 2,07 bi
US$ 359 mil 0,84%
7.238
– –
2021 Q2
2 trimestres
ícone de FAST
17
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
US$ 357 mil 0,83%
11.134
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de GPC
18
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
US$ 357 mil 0,83%
2.545
– –
2021 Q2
2 trimestres
ícone de MCHP
19
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
US$ 354 mil 0,83%
4.070
-4.070
-50% -US$ 329 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de CSL
20
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
US$ 353 mil 0,82%
1.423
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de JNJ
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 353 mil 0,82%
2.065
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de RRX
22
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
US$ 353 mil 0,82%
2.075
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de SYK
23
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 353 mil 0,82%
1.319
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de LECO
24
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
US$ 352 mil 0,82%
2.523
– –
2021 Q1
3 trimestres
ícone de ROK
25
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
US$ 352 mil 0,82%
1.008
– –
2021 Q2
2 trimestres
1
2 3

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HR
Hayden Royal Charlotte, North Carolina AUM de US$ 42,7 mi 33,86% Retorno est. (1 ano)
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NexWave Capital Partners New York AUM de US$ 43,2 mi 28,3% Retorno est. (1 ano)
HCM
Horton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 44,9 mi 24,87% Retorno est. (1 ano)
WLRC
W.L. Ross & Co Dallas, Texas AUM de US$ 40,2 mi 14,46% Retorno est. (1 ano)
HCIL
H Capital III LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 40,2 mi
CO
Certares Opportunities New York AUM de US$ 46,7 mi
AC
Ascribe Capital New York AUM de US$ 53,2 mi 9,54% Retorno est. (1 ano)
CFRPA
Castle Financial & Retirement Planning Associates Fair Haven, New Jersey AUM de US$ 29,5 mi

Revisão da carteira de Innovative Portfolios no T4 2021

Em T4 2021, Innovative Portfolios detinha 51 posições no valor de US$ 42,9 mi, sem mudanças em relação ao trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.

As negociações foram moderadas em T4 2021: a rotatividade da carteira foi de 0%. Innovative Portfolios não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 51 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.

  • A maior redução de Innovative Portfolios em T4 2021 foi em Microchip Technology, com um corte estimado de US$ 329 mil.
  • As dez maiores posições de Innovative Portfolios representam 67% de sua carteira de US$ 42,9 mi no T4 2021.
  • Innovative Portfolios abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Innovative Portfolios não mudou em relação ao trimestre anterior e ficou em US$ 42,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Innovative Portfolios referente a T4 2021, protocolado em 3 de fev. de 2022.