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IP
Innovative Portfolios 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4290만
회전율
0%
1년 추정 수익률
27.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+27.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4290만
AUM 성장
US$0
(0%)
자금 흐름
-US$32.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.87%
보유액
51
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.9% |
| 2 | 산업재 | 17.74% |
| 3 | 금융 | 7.33% |
| 4 | 정보기술 | 6.82% |
| 5 | 건강관리 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2527만 | 58.9% |
53,200
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
2
HP
HPQ
US$271억
| US$41.4만 | 0.97% |
10,995
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$39.8만 | 0.93% |
5,980
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1406억
| US$38만 | 0.89% |
916
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
5
Paychex
PAYX
US$397억
| US$37.7만 | 0.88% |
2,761
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
6
Allstate
ALL
US$627억
| US$37.4만 | 0.87% |
3,176
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
7
Cencora
COR
US$651억
| US$37만 | 0.86% |
2,786
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$36.8만 | 0.86% |
4,312
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
9
McKesson
MCK
US$1172억
| US$36.8만 | 0.86% |
1,480
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
10
Abbott
ABT
US$1815억
| US$36.7만 | 0.86% |
2,608
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$36.6만 | 0.85% |
1,038
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$36.5만 | 0.85% |
727
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
13
Dover
DOV
US$264억
| US$36.4만 | 0.85% |
2,002
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$36.1만 | 0.84% |
697
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
15
KLA
KLAC
US$2163억
| US$35.9만 | 0.84% |
8,350
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
16
1st Source
SRCE
US$20.7억
| US$35.9만 | 0.84% |
7,238
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
17
Fastenal
FAST
US$585억
| US$35.7만 | 0.83% |
11,134
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
18
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$35.7만 | 0.83% |
2,545
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$35.4만 | 0.83% |
4,070
-4,070
| -50% | -US$32.9만 |
2021 Q3
1분기
|
|
20
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$35.3만 | 0.82% |
1,423
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$35.3만 | 0.82% |
2,065
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
22
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$35.3만 | 0.82% |
2,075
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
Stryker
SYK
US$1130억
| US$35.3만 | 0.82% |
1,319
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
24
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$35.2만 | 0.82% |
2,523
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$35.2만 | 0.82% |
1,008
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HR
NCP
HCM
WLRC
HCIL
CO
AC
CFRPA
Innovative Portfolios의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Innovative Portfolios는 US$4290만 상당의 포지션 51개를 보유했으며, 전 분기와 변동이 없어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
2021년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Innovative Portfolios는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 51개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 가장 높고, 자산의 59%를 차지해 전 분기와 같아요. 그다음은 산업재와 금융예요.
- Innovative Portfolios의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microchip Technology이며, 추정 감소액은 US$32.9만예요.
- Innovative Portfolios의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4290만 중 67%를 차지해요.
- Innovative Portfolios는 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Innovative Portfolios의 포트폴리오 가치는 전분기 대비 변동 없이 US$4290만 수준이었어요.
2022년 2월 3일에 제출된 Innovative Portfolios의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.