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IP
Innovative Portfolios ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4290万
売買回転率
0%
推定1年リターン
27.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+27.53%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4290万
運用資産残高の伸び率
$0
(0%)
資金フロー
-$32.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.87%
保有額
51
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$32.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.9% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.74% |
| 3 | 金融 | 7.33% |
| 4 | 情報技術 | 6.82% |
| 5 | ヘルスケア | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2527万 | 58.9% |
53,200
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
2
HP
HPQ
$271億
| $41.4万 | 0.97% |
10,995
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $39.8万 | 0.93% |
5,980
| – | – |
2021 Q3
1四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1406億
| $38万 | 0.89% |
916
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
5
Paychex
PAYX
$397億
| $37.7万 | 0.88% |
2,761
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
6
Allstate
ALL
$627億
| $37.4万 | 0.87% |
3,176
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
7
Cencora
COR
$651億
| $37万 | 0.86% |
2,786
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $36.8万 | 0.86% |
4,312
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
9
McKesson
MCK
$1172億
| $36.8万 | 0.86% |
1,480
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
10
Abbott
ABT
$1815億
| $36.7万 | 0.86% |
2,608
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $36.6万 | 0.85% |
1,038
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $36.5万 | 0.85% |
727
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
13
Dover
DOV
$264億
| $36.4万 | 0.85% |
2,002
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $36.1万 | 0.84% |
697
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
15
KLA
KLAC
$2163億
| $35.9万 | 0.84% |
8,350
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
16
1st Source
SRCE
$20.7億
| $35.9万 | 0.84% |
7,238
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
17
Fastenal
FAST
$585億
| $35.7万 | 0.83% |
11,134
| – | – |
2021 Q3
1四半期
|
|
18
Genuine Parts
GPC
$185億
| $35.7万 | 0.83% |
2,545
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $35.4万 | 0.83% |
4,070
-4,070
| -50% | -$32.9万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
20
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $35.3万 | 0.82% |
1,423
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $35.3万 | 0.82% |
2,065
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
22
Regal Rexnord
RRX
$103億
| $35.3万 | 0.82% |
2,075
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
23
Stryker
SYK
$1130億
| $35.3万 | 0.82% |
1,319
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
24
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $35.2万 | 0.82% |
2,523
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $35.2万 | 0.82% |
1,008
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
HR
NCP
HCM
WLRC
HCIL
CO
AC
CFRPA
Innovative Portfoliosの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Innovative Portfoliosは総額$4290万のポジションを51件保有しており、前四半期から変化はありませんでした。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
2021年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Innovative Portfoliosは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、51ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
ポートフォリオのセクター別構成では、その他が資産の59%を占め、最も比重が高く、前四半期から変わっていません。次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Innovative Portfoliosが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrochip Technologyで、推定$32.9万相当を減らしました。
- 2021年第4四半期時点で、Innovative Portfoliosの上位10銘柄は、運用資産総額$4290万のポートフォリオの67%を占めています。
- Innovative Portfoliosは2021年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Innovative Portfoliosのポートフォリオ評価額は、前四半期比で変わらず$4290万でした。
2022年2月3日に提出された、2021年第4四半期分のInnovative Portfoliosの 13F報告書 に基づいています。