¡Ya estamos en !
Descubre más
IP
Innovative Portfolios Posiciones de la cartera
AUM
USD 42.9 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
27.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 42.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
USD 0
(0%)
Flujo de capital
-USD 329 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.87%
Posición
51
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.9% |
| 2 | Industriales | 17.74% |
| 3 | Finanzas | 7.33% |
| 4 | Tecnología | 6.82% |
| 5 | Atención médica | 5.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 25.3 M | 58.9% |
53,200
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
2
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 414 k | 0.97% |
10,995
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 398 k | 0.93% |
5,980
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
4
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 380 k | 0.89% |
916
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
5
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 377 k | 0.88% |
2,761
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
6
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 374 k | 0.87% |
3,176
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
7
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 370 k | 0.86% |
2,786
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 368 k | 0.86% |
4,312
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
9
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 368 k | 0.86% |
1,480
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 367 k | 0.86% |
2,608
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 366 k | 0.85% |
1,038
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 365 k | 0.85% |
727
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
13
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 364 k | 0.85% |
2,002
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 361 k | 0.84% |
697
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
15
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 359 k | 0.84% |
8,350
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
16
1st Source
SRCE
USD 2069 M
| USD 359 k | 0.84% |
7,238
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
17
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 357 k | 0.83% |
11,134
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
18
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 357 k | 0.83% |
2,545
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 354 k | 0.83% |
4,070
-4,070
| -50% | -USD 329 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
20
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 353 k | 0.82% |
1,423
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 353 k | 0.82% |
2,065
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
22
Regal Rexnord
RRX
USD 10.3 mil M
| USD 353 k | 0.82% |
2,075
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 353 k | 0.82% |
1,319
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
24
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 352 k | 0.82% |
2,523
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 352 k | 0.82% |
1,008
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HR
NCP
HCM
WLRC
HCIL
CO
AC
CFRPA
Revisión del portafolio de Innovative Portfolios en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Innovative Portfolios mantenía 51 posiciones por un valor de USD 42.9 M, sin cambios respecto al trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2021: la rotación de la cartera fue de 0%. Innovative Portfolios no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 51 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, con 59% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor reducción de Innovative Portfolios durante T4 2021 fue en Microchip Technology, con un recorte estimado de USD 329 k.
- Las diez principales posiciones de Innovative Portfolios representan 67% de su cartera de USD 42.9 M en T4 2021.
- Innovative Portfolios abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2021.
- El valor del portafolio de Innovative Portfolios se mantuvo sin cambios respecto al trimestre anterior, en USD 42.9 M.
Según el Informe 13F de Innovative Portfolios correspondiente a T4 2021, presentado el 3 feb 2022.