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HR
Hayden Royal Posiciones de la cartera
AUM
USD 42.7 M
Rotación
46.48%
Rendimiento estimado a 1 año
33.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 42.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 21.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.2%
Posición
142
Nuevas
51
Aumentadas
27
Reducidas
41
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 236 k |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 226 k |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 217 k |
| 4 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+USD 214 k |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.58% |
| 2 | Tecnología | 21.19% |
| 3 | Atención médica | 10.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.78 M | 4.18% |
21,335
-1,297
| -6% | -USD 104 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.72 M | 4.02% |
10,972
+34
| +0.3% | +USD 5.17 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.39 M | 3.25% |
2,915
-3,593
| -55% | -USD 1.65 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 1.31 M | 3.07% |
9,451
+177
| +2% | +USD 24.1 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.3 M | 3.03% |
7,294
-324
| -4% | -USD 51.2 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.22 M | 2.87% |
3,641
-229
| -6% | -USD 74.2 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.16 M | 2.72% |
8,020
+20
| +0.3% | +USD 2.88 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 1.09 M | 2.55% |
10,441
+170
| +2% | +USD 17.8 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.06 M | 2.47% |
6,340
+140
| +2% | +USD 24 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 863 k | 2.02% |
32,343
-643
| -2% | -USD 17 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 862 k | 2.02% |
1,808
-4
| -0.2% | -USD 1.84 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 852 k | 1.99% |
9,009
-707
| -7% | -USD 77.2 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
13
Rapid7
RPD
USD 850 M
| USD 594 k | 1.39% |
5,043
-62
| -1% | -USD 7.65 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 524 k | 1.23% |
3,873
+554
| +17% | +USD 65.4 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 512 k | 1.2% |
810
-17
| -2% | -USD 10.5 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 510 k | 1.19% |
1,230
-124
| -9% | -USD 47.2 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 503 k | 1.18% |
5,424
-18
| -0.3% | -USD 1.56 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 441 k | 1.03% |
5,768
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 435 k | 1.02% |
1,710
+31
| +2% | +USD 8.71 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
20
Everforth Inc
EFOR
USD 1573 M
| USD 433 k | 1.01% |
3,508
-66
| -2% | -USD 8.07 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
21
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 416 k | 0.97% |
1,824
-26
| -1% | -USD 7.01 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 410 k | 0.96% |
7,014
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 409 k | 0.96% |
1,106
+24
| +2% | +USD 9.09 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 395 k | 0.92% |
3,573
-37
| -1% | -USD 4.03 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
25
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 393 k | 0.92% |
465
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
NCP
HCM
WLRC
HCIL
CO
AC
CFRPA
Revisión del portafolio de Hayden Royal en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Hayden Royal mantenía 142 posiciones valuadas en USD 42.7 M, un 30% menos que los USD 61.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Hayden Royal registró retiros netos por USD 21.1 M en T4 2021, cerró 15 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April, una posición estimada en USD 8.41 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Hayden Royal abrió una nueva posición en Qualcomm por valor de USD 269 k.
- La mayor compra de Hayden Royal en T4 2021 fue Qualcomm: 1,473 acciones por un valor de USD 269 k.
- Hayden Royal fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 65.4 k.
- La mayor reducción de Hayden Royal durante T4 2021 fue en Blackstone, con un recorte estimado de USD 2.94 M.
- Hayden Royal cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April en T4 2021, con una venta estimada de USD 8.41 M.
- Las diez principales posiciones de Hayden Royal representan 30% de su cartera de USD 42.7 M en T4 2021.
- Hayden Royal abrió 51 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Hayden Royal cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 42.7 M.
Según el Informe 13F de Hayden Royal correspondiente a T4 2021, presentado el 7 feb 2022.