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NCP
NexWave Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 43,2 mi
Giro
36%
Retorno est. (1 ano)
28,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,65%
Retorno est. (1 ano)
+28,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,38 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,16%
Posição
50
Nova
13
Aumentada
10
Reduzida
7
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$ 3,08 mi |
| 2 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$ 770 mil |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+US$ 740 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$ 793 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 704 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 53,77% |
| 2 | Diversos | 23,62% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,95% |
| 4 | Tecnologia | 5,53% |
| 5 | Financeiro | 5,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 4,36 mi | 10,09% |
144.835
+12.500
| +9% | +US$ 362 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
2
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 3,11 mi | 7,19% |
8.820
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
Healthcare Realty
HR
US$ 5,99 bi
| US$ 3,08 mi | 7,14% |
+92.325
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 2,22 mi | 5,14% |
44.053
-10.010
| -19% | -US$ 505 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
5
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,63 bi
| US$ 2,01 mi | 4,65% |
60.000
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
6
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 1,91 mi | 4,42% |
31.804
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
7
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,53 mi | 3,54% |
9.252
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,52 mi | 3,51% |
8.546
+1.789
| +26% | +US$ 283 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 1,41 mi | 3,25% |
+74.649
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$ 1,39 mi | 3,22% |
25.485
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
11
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 1,3 mi | 3% |
26.944
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 1,2 mi | 2,79% |
17.000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,15 mi | 2,66% |
10.255
-6.475
| -39% | -US$ 704 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 1,05 mi | 2,44% |
+5.700
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,01 mi | 2,34% |
6.060
+1.100
| +22% | +US$ 188 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 850 mil | 1,97% |
11.128
+16
| +0,1% | +US$ 1,19 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 803 mil | 1,86% |
8.871
-20.900
| -70% | -US$ 1,8 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 797 mil | 1,84% |
6.896
+11
| +0,2% | +US$ 1,23 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 785 mil | 1,82% |
8.000
-3.208
| -29% | -US$ 320 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 742 mil | 1,72% |
+24.238
| Nova | +US$ 770 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
21
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 723 mil | 1,67% |
4.000
-3.405
| -46% | -US$ 579 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
SRC
22
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 674 mil | 1,56% |
13.983
+1.500
| +12% | +US$ 71,4 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Global X Social Media ETF
SOCL
US$ 85,6 mi
| US$ 667 mil | 1,54% |
12.380
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
24
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 651 mil | 1,51% |
26.400
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 618 mil | 1,43% |
+13.150
| Nova | +US$ 740 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de NexWave Capital Partners no T4 2021
No fechamento de T4 2021, NexWave Capital Partners detinha 50 posições avaliadas em US$ 43,2 mi, alta de 11% em relação a US$ 38,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
NexWave Capital Partners alocou US$ 2,27 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 13 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Healthcare Realty: 92.325 ações no valor de US$ 3,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 54% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de NexWave Capital Partners no T4 2021 foi Healthcare Realty: 92.325 ações no valor de US$ 3,08 mi.
- NexWave Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em VICI Properties no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 362 mil.
- A maior redução de NexWave Capital Partners em T4 2021 foi em MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- NexWave Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares US Basic Materials ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de NexWave Capital Partners representam 52% de sua carteira de US$ 43,2 mi no T4 2021.
- NexWave Capital Partners abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T4 2021.
- O valor da carteira de NexWave Capital Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 43,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NexWave Capital Partners referente a T4 2021, protocolado em 10 de fev. de 2022.