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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 896 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2177
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 873 $ | ﹤0,01 % |
59
+50
| +556 % | +738 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2178
GlobalFoundries
GFS
23,1 Mrd. $
| 863 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2179
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| 855 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2180
BrightSpring Health Services
BTSG
14,2 Mrd. $
| 851 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2181
Net Lease Office Properties
NLOP
141 Mio. $
| 849 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2182
KLX Energy Services
KLXE
135 Mio. $
| 834 $ | ﹤0,01 % |
575
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2183
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,73 Mrd. $
| 833 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +855 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2184
Lucid Motors
LCID
1,17 Mrd. $
| 830 $ | ﹤0,01 % |
204
-300
| -60 % | -1.696 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2185
Standard BioTools
LAB
279 Mio. $
| 822 $ | ﹤0,01 % |
1.110
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2186
Flutter Entertainment
FLUT
14,1 Mrd. $
| 820 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2187
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,4 Mrd. $
| 816 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2188
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 796 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2189
Clean Energy Fuels
CLNE
406 Mio. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2190
StoneX
SNEX
6,9 Mrd. $
| 776 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2191
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,59 Mrd. $
| 752 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2192
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
900 Mio. $
| 737 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +756 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2193
Uranium Energy
UEC
3,3 Mrd. $
| 709 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2194
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 699 $ | ﹤0,01 % |
17
+16
| +1.600 % | +640 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2195
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,1 Mrd. $
| 687 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
ADIG
2196
ADI Global Distribution Inc
ADIG
767 Mio. $
| 663 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +809 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2197
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
310 Mio. $
| 643 $ | ﹤0,01 % |
18
-20
| -53 % | -744 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2198
V2X
VVX
2,52 Mrd. $
| 637 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2199
LifeVantage
LFVN
63 Mio. $
| 630 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2200
Lionsgate Studios
LION
4,18 Mrd. $
| 605 $ | ﹤0,01 % |
54
-27
| -33 % | -332 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .