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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
AMC Entertainment Holdings
AMC
3,03 Mrd. $
| 1.083 $ | ﹤0,01 % |
361
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2152
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,57 Mrd. $
| 1.068 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2153
Intuitive Machines
LUNR
1,94 Mrd. $
| 1.068 $ | ﹤0,01 % |
75
-35
| -32 % | -541 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2154
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 1.058 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2155
Infosys
INFY
50,2 Mrd. $
| 1.044 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2156
Bluerock Homes Trust
BHM
31,8 Mio. $
| 1.027 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2157
Crane Co
CR
12,2 Mrd. $
| 1.020 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2158
Wrap Technologies
WRAP
77,2 Mio. $
| 1.020 $ | ﹤0,01 % |
713
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2159
Hormel Foods
HRL
12,3 Mrd. $
| 1.017 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2160
SPX Corp
SPXC
7,56 Mrd. $
| 1.017 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.219 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2161
Prudential
PUK
31,8 Mrd. $
| 1.014 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +1.137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2162
Flowserve
FLS
10,9 Mrd. $
| 1.005 $ | ﹤0,01 % |
14
-2
| -13 % | -150 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2163
PBF Energy
PBF
8,24 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +880 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2164
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
427 Mio. $
| 995 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +1.022 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2165
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,21 Mrd. $
| 991 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2166
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,78 Mrd. $
| 969 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2167
Endava
DAVA
89,3 Mio. $
| 960 $ | ﹤0,01 % |
536
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2168
Openlane
OPLN
4,24 Mrd. $
| 956 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2169
Omeros
OMER
1,27 Mrd. $
| 952 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2170
Trade Desk
TTD
7,06 Mrd. $
| 950 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2171
Zeta Global
ZETA
8,14 Mrd. $
| 947 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2172
OmniAb
OABI
773 Mio. $
| 943 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2173
CoStar Group
CSGP
12,6 Mrd. $
| 932 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2174
FMC
FMC
842 Mio. $
| 928 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2175
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
| 917 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +904 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .