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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
786 Mio. $
| 2.220 $ | ﹤0,01 % |
+437
| Neu | +2.048 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2102
Camden Property Trust
CPT
11,5 Mrd. $
| 2.175 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +2.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2103
USA Rare Earth Inc
USAR
3,09 Mrd. $
| 2.158 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2104
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,39 Mrd. $
| 2.151 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +2.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2105
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,65 Mrd. $
| 2.104 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +2.117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2106
Doximity
DOCS
5,79 Mrd. $
| 2.095 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +2.233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2107
Smithfield Foods
SFD
7,6 Mrd. $
| 2.083 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +2.298 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2108
Royalty Pharma
RPRX
30 Mrd. $
| 2.075 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +1.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2109
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
22,8 Mio. $
| 2.068 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +2.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2110
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 2.062 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.893 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2111
C3.ai
AI
1,88 Mrd. $
| 2.045 $ | ﹤0,01 % |
+225
| Neu | +2.137 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2112
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,04 Mrd. $
| 2.020 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +2.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2113
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| 2.003 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +1.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2114
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
| 2.003 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +2.201 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2115
Serve Robotics
SERV
279 Mio. $
| 1.974 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +2.505 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2116
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
| 1.959 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +1.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2117
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
981 Mio. $
| 1.947 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2118
Fidelity National Information Services
FIS
14,8 Mrd. $
| 1.942 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +2.164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2119
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
78,8 Mio. $
| 1.940 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2120
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
99,1 Mio. $
| 1.933 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +1.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2121
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
15,2 Mio. $
| 1.925 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +1.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2122
Axcelis
ACLS
3,06 Mrd. $
| 1.895 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.484 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2123
AGNT Inc
AGNT
518 Mio. $
| 1.891 $ | ﹤0,01 % |
+350
| Neu | +1.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2124
Lithium Americas
LAC
701 Mio. $
| 1.883 $ | ﹤0,01 % |
+489
| Neu | +2.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2125
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
QBUL
12,9 Mio. $
| 1.883 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +1.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .