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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
USA Rare Earth Inc
USAR
3,29 Mrd. $
| 1.408 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2127
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,45 Mrd. $
| 1.359 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2128
Resideo Technologies
REZI
3,04 Mrd. $
| 1.344 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2129
NCR Atleos
NATL
3,54 Mrd. $
| 1.333 $ | ﹤0,01 % |
30
+22
| +275 % | +1.017 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2130
Planet Labs
PL
5,23 Mrd. $
| 1.327 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2131
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,39 Mrd. $
| 1.314 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2132
Axcelis
ACLS
3,32 Mrd. $
| 1.312 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2133
SS&C Technologies
SSNC
18,3 Mrd. $
| 1.310 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2134
Lithium Americas
LAC
733 Mio. $
| 1.286 $ | ﹤0,01 % |
489
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2135
Simplify MBS ETF
MTBA
901 Mio. $
| 1.263 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2136
Atlassian
TEAM
39,2 Mrd. $
| 1.255 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2137
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
148 Mio. $
| 1.248 $ | ﹤0,01 % |
12
-13
| -52 % | -1.452 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2138
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
101 Mio. $
| 1.214 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2139
TrueShares Structured Outcome July ETF
JULZ
38,3 Mio. $
| 1.198 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2140
Brookfield Renewable
BEPC
5,92 Mrd. $
| 1.185 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2141
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,57 Mrd. $
| 1.174 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2142
MaxLinear
MXL
5,07 Mrd. $
| 1.174 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2143
Sonoco
SON
4,97 Mrd. $
| 1.172 $ | ﹤0,01 % |
24
+16
| +200 % | +874 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2144
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,07 Mrd. $
| 1.170 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2145
Garrett Motion
GTX
3,83 Mrd. $
| 1.167 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2146
Plug Power
PLUG
2,1 Mrd. $
| 1.164 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2147
TrueShares Structured Outcome November ETF
NOVZ
2,56 Mrd. $
| 1.142 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2148
IMAX
IMAX
2,68 Mrd. $
| 1.123 $ | ﹤0,01 % |
21
+1
| +5 % | +49 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2149
Terex
TEX
6,52 Mrd. $
| 1.105 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2150
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
432 Mio. $
| 1.088 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .